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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463 112.00 | 136 868.00 | 326 244.00 | 463 112.00 |
AH Fonds commercial | 648 000.00 | | 648 000.00 | 648 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 111.00 | 8 288.00 | 6 823.00 | 15 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 273.00 | 145 156.00 | 982 117.00 | 1 127 273.00 |
BT Marchandises | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 372 102.00 | | 5 372 102.00 | 5 372 102.00 |
BZ Autres créances | 297 932.00 | | 297 932.00 | 297 932.00 |
CF Disponibilités | 4 839 559.00 | | 4 839 559.00 | 4 839 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 866.00 | | 45 866.00 | 45 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 568 419.00 | | 10 568 419.00 | 10 568 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 695 692.00 | 145 156.00 | 11 550 536.00 | 11 695 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 681.00 | 6 439.00 | | 20 681.00 |
DG Autres réserves | 271 383.00 | 790.00 | | 271 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 035.00 | 284 834.00 | | 517 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 099.00 | 1 292 063.00 | | 1 809 099.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 427.00 | | | 233 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 585 718.00 | 6 570 388.00 | | 7 585 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 751.00 | 461 627.00 | | 560 751.00 |
EA Autres dettes | 1 295 198.00 | 720 743.00 | | 1 295 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 679 437.00 | 7 757 101.00 | | 9 679 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 550 536.00 | 9 049 164.00 | | 11 550 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 545 970.00 | | | 9 545 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 150 165.00 | | 34 150 165.00 | 34 150 165.00 |
FG Production vendue services | 2 524 500.00 | | 2 524 500.00 | 2 524 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 674 665.00 | | 36 674 665.00 | 36 674 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 690 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 742 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 363 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 977 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 902.00 | 12 350.00 | | 13 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 476.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 477.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 930.00 | 116 929.00 | | 195 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 690 591.00 | 25 586 454.00 | | 36 690 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 173 555.00 | 25 301 620.00 | | 36 173 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 035.00 | 284 834.00 | | 517 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 633.00 | | 95 640.00 | 1 031 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016 172.00 | | 94 939.00 | 1 016 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 410.00 | | 701.00 | 14 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 813.00 | 81 343.00 | | 63 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 682.00 | 79 186.00 | | 57 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 131.00 | 2 157.00 | | 6 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 585 718.00 | 7 585 718.00 | | 7 585 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 490.00 | 66 490.00 | | 66 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 014.00 | 65 014.00 | | 65 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 203.00 | 85 203.00 | | 85 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295 198.00 | 1 295 198.00 | | 1 295 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153.00 | -1.00 | 153.00 | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
UX Autres créances clients | 5 372 102.00 | 5 372 102.00 | | 5 372 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 273 307.00 | 273 307.00 | | 273 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 427.00 | 99 960.00 | 133 467.00 | 233 427.00 |
VI Groupe et associés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 737.00 | 54 737.00 | | 54 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 866.00 | 45 866.00 | | 45 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 716 950.00 | 5 715 899.00 | 1 051.00 | 5 716 950.00 |
VW T.V.A. | 289 308.00 | 289 308.00 | | 289 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 679 437.00 | 9 545 970.00 | 133 467.00 | 9 679 437.00 |