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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 248.00 | 42.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 115.00 | 136 373.00 | 965 742.00 | 1 102 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BZ Autres créances | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CF Disponibilités | 66 963.00 | | 66 963.00 | 66 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 590.00 | | 73 590.00 | 73 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 705.00 | 136 373.00 | 1 039 332.00 | 1 175 705.00 |
CU Autres participations | 1 101 125.00 | 136 125.00 | 965 000.00 | 1 101 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 103.00 | | | -2 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 174.00 | -2 103.00 | | 624 174.00 |
DL TOTAL (I) | 637 071.00 | 12 897.00 | | 637 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 931.00 | | | 229 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 260.00 | 801.00 | | 14 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 768.00 | 1 598.00 | | 7 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
EA Autres dettes | 135 999.00 | | | 135 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 261.00 | 2 399.00 | | 402 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 332.00 | 15 296.00 | | 1 039 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 705.00 | 2 399.00 | | 121 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 295.00 | | 101 295.00 | 101 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 295.00 | | 101 295.00 | 101 295.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 786 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 854.00 | | | 887 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 680.00 | 2 103.00 | | 263 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 174.00 | -2 103.00 | | 624 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 102 116.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 101 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 102 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101 826.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248.00 | | | 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 136 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 136 125.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 136 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 999.00 | 35 999.00 | 100 000.00 | 135 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VB T. V. A. | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VC Groupe et associés | 188.00 | | | 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 796.00 | 49 240.00 | 180 556.00 | 229 796.00 |
VI Groupe et associés | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 327.00 | 6 627.00 | 700.00 | 7 327.00 |
VW T.V.A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 261.00 | 121 705.00 | 280 556.00 | 402 261.00 |