| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 115.00 | 529 415.00 | 322 700.00 | 852 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BZ Autres créances | 156 344.00 | | 156 344.00 | 156 344.00 |
CF Disponibilités | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 091.00 | | 169 091.00 | 169 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 206.00 | 529 415.00 | 491 791.00 | 1 021 206.00 |
CU Autres participations | 851 125.00 | 529 125.00 | 322 000.00 | 851 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 605 716.00 | 605 716.00 | | 605 716.00 |
DH Report à nouveau | -173 547.00 | | | -173 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 941.00 | -173 547.00 | | -81 941.00 |
DL TOTAL (I) | 366 728.00 | 448 669.00 | | 366 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 976.00 | 156 929.00 | | 106 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 9 060.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 194.00 | 8 929.00 | | 8 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 873.00 | 12 539.00 | | 9 873.00 |
EA Autres dettes | | 49 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 063.00 | 237 180.00 | | 125 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 791.00 | 685 849.00 | | 491 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 776.00 | 130 404.00 | | 68 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 141.00 | | 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 545.00 | | 144 545.00 | 144 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 545.00 | | 144 545.00 | 144 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 230.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 955.00 | 1 680.00 | | 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | | | -414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 060.00 | 223 002.00 | | 147 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 001.00 | 396 549.00 | | 229 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 941.00 | -173 547.00 | | -81 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 115.00 | | | 1 102 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 851 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 852 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 825.00 | | | 1 101 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290.00 | | | 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 125.00 | 77 000.00 | | 452 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 125.00 | 77 000.00 | | 452 125.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 77 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VC Groupe et associés | 152 014.00 | 152 014.00 | | 152 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 827.00 | 50 540.00 | 56 287.00 | 106 827.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 937.00 | | | 49 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 566.00 | 160 866.00 | 700.00 | 161 566.00 |
VW T.V.A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 063.00 | 68 776.00 | 56 287.00 | 125 063.00 |