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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 115.00 | 207 415.00 | 894 700.00 | 1 102 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BZ Autres créances | 22 384.00 | | 22 384.00 | 22 384.00 |
CF Disponibilités | 30 764.00 | | 30 764.00 | 30 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 392.00 | | 59 392.00 | 59 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 507.00 | 207 415.00 | 954 092.00 | 1 161 507.00 |
CU Autres participations | 1 101 125.00 | 207 125.00 | 894 000.00 | 1 101 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 599 142.00 | | | 599 142.00 |
DH Report à nouveau | | -2 103.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 573.00 | 624 174.00 | | 6 573.00 |
DL TOTAL (I) | 622 216.00 | 637 071.00 | | 622 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 764.00 | 229 931.00 | | 180 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 678.00 | 14 260.00 | | 33 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 954.00 | 7 768.00 | | 7 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 616.00 | 14 303.00 | | 9 616.00 |
EA Autres dettes | 99 864.00 | 135 999.00 | | 99 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 876.00 | 402 261.00 | | 331 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 092.00 | 1 039 332.00 | | 954 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 994.00 | 121 705.00 | | 150 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 134.00 | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 089.00 | | 122 089.00 | 122 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 089.00 | | 122 089.00 | 122 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 882.00 | 1 887.00 | | -1 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 631.00 | 887 854.00 | | 224 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 058.00 | 263 680.00 | | 218 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 573.00 | 624 174.00 | | 6 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 115.00 | | | 1 102 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 825.00 | | | 1 101 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248.00 | 42.00 | | 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | 42.00 | | 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 125.00 | 71 000.00 | | 136 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 125.00 | 71 000.00 | | 136 125.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 71 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 864.00 | 49 864.00 | 50 000.00 | 99 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 642.00 | 49 760.00 | 130 882.00 | 180 642.00 |
VI Groupe et associés | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 131.00 | | | 49 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 329.00 | 28 629.00 | 700.00 | 29 329.00 |
VW T.V.A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 876.00 | 150 994.00 | 180 882.00 | 331 876.00 |