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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 115.00 | 452 415.00 | 649 700.00 | 1 102 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BZ Autres créances | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CF Disponibilités | 23 905.00 | | 23 905.00 | 23 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 149.00 | | 36 149.00 | 36 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 264.00 | 452 415.00 | 685 849.00 | 1 138 264.00 |
CU Autres participations | 1 101 125.00 | 452 125.00 | 649 000.00 | 1 101 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 605 716.00 | 599 142.00 | | 605 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 547.00 | 6 573.00 | | -173 547.00 |
DL TOTAL (I) | 448 669.00 | 622 216.00 | | 448 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 929.00 | 180 764.00 | | 156 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 060.00 | 33 678.00 | | 9 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 929.00 | 7 954.00 | | 8 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 539.00 | 9 616.00 | | 12 539.00 |
EA Autres dettes | 49 724.00 | 99 864.00 | | 49 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 180.00 | 331 876.00 | | 237 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 849.00 | 954 092.00 | | 685 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 404.00 | 150 994.00 | | 130 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 122.00 | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 128.00 | | 121 128.00 | 121 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 128.00 | | 121 128.00 | 121 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 245 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 680.00 | 2 533.00 | | 1 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 882.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 002.00 | 224 631.00 | | 223 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 549.00 | 218 058.00 | | 396 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 547.00 | 6 573.00 | | -173 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 115.00 | | | 1 102 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 825.00 | | | 1 101 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290.00 | | | 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 125.00 | 245 000.00 | | 207 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 125.00 | 245 000.00 | | 207 125.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 245 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 724.00 | 49 724.00 | | 49 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 788.00 | 50 012.00 | 106 777.00 | 156 788.00 |
VI Groupe et associés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 944.00 | 12 244.00 | 700.00 | 12 944.00 |
VW T.V.A. | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 180.00 | 130 404.00 | 106 777.00 | 237 180.00 |