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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 434.00 | 28 594.00 | 1 839.00 | 30 434.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 755 488.00 | 202 405.00 | 553 083.00 | 755 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 108.00 | 810 748.00 | 180 360.00 | 991 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 476.00 | 41 830.00 | 39 646.00 | 81 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 967.00 | 1 094 831.00 | 806 136.00 | 1 900 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 985.00 | | 160 985.00 | 160 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 304.00 | | 17 304.00 | 17 304.00 |
BT Marchandises | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 803.00 | | 431 803.00 | 431 803.00 |
BZ Autres créances | 41 903.00 | | 41 903.00 | 41 903.00 |
CF Disponibilités | 395 442.00 | | 395 442.00 | 395 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 088.00 | | 22 088.00 | 22 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 853.00 | | 1 071 853.00 | 1 071 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 821.00 | 1 094 831.00 | 1 877 989.00 | 2 972 821.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 867.00 | 11 252.00 | 5 614.00 | 16 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 560.00 | | | 70 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 720.00 | | | 247 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
DG Autres réserves | 548 877.00 | | | 548 877.00 |
DH Report à nouveau | -30 549.00 | | | -30 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 525.00 | | | 173 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 355.00 | | | 1 017 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 131.00 | | | 554 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 051.00 | | | 213 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 982.00 | | | 89 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 633.00 | | | 860 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 989.00 | | | 1 877 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 308.00 | | | 437 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 051.00 | 213 051.00 | | 213 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 924.00 | 36 924.00 | | 36 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 481.00 | 38 481.00 | | 38 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
UX Autres créances clients | 431 803.00 | 431 803.00 | | 431 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VB T. V. A. | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 131.00 | 130 806.00 | 382 347.00 | 554 131.00 |
VI Groupe et associés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 574.00 | | | 60 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 111.00 | | | 131 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 994.00 | 495 795.00 | 1 199.00 | 496 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 633.00 | 437 308.00 | 382 347.00 | 860 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 228.00 | | | 61 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 702.00 | | | 72 702.00 |
ST Autres comptes | 381 870.00 | | | 381 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
YT Sous‐traitance | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 519.00 | | | 167 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 439.00 | | | 34 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 668.00 | | | 95 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 311.00 | | | 121 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 905.00 | | | 192 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 306.00 | | | 628 306.00 |