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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 704.00 | 1 490.00 | 1 214.00 | 2 704.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AN Terrains | 7 763.00 | 876.00 | 6 887.00 | 7 763.00 |
AP Constructions | 770 552.00 | 305 787.00 | 464 765.00 | 770 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 744.00 | 788 537.00 | 87 207.00 | 875 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 689.00 | 64 898.00 | 12 791.00 | 77 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 846.00 | 1 167 356.00 | 605 489.00 | 1 772 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 569.00 | | 149 569.00 | 149 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 047.00 | | 27 047.00 | 27 047.00 |
BT Marchandises | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 445.00 | 7 050.00 | 368 395.00 | 375 445.00 |
BZ Autres créances | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
CF Disponibilités | 605 203.00 | | 605 203.00 | 605 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 970.00 | | 21 970.00 | 21 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 726.00 | 7 050.00 | 1 189 675.00 | 1 196 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 572.00 | 1 174 407.00 | 1 795 165.00 | 2 969 572.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 800.00 | 5 767.00 | 7 032.00 | 12 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 560.00 | 70 560.00 | | 70 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 720.00 | 247 720.00 | | 247 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
DG Autres réserves | 702 323.00 | 604 853.00 | | 702 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 515.00 | 147 449.00 | | 183 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 322.00 | 4 862.00 | | 4 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 663.00 | 1 082 668.00 | | 1 215 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 732.00 | 425 022.00 | | 317 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 420.00 | 12 434.00 | | 12 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 156.00 | 134 885.00 | | 98 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 111.00 | 125 124.00 | | 151 111.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 4 586.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 502.00 | 702 052.00 | | 579 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 165.00 | 1 784 720.00 | | 1 795 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 405 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 156.00 | 98 156.00 | | 98 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 863.00 | 36 863.00 | | 36 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 013.00 | 71 013.00 | | 71 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UX Autres créances clients | 366 412.00 | 366 412.00 | | 366 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VB T. V. A. | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 732.00 | 148 053.00 | 169 679.00 | 317 732.00 |
VI Groupe et associés | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 289.00 | | | 107 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 201.00 | 411 201.00 | | 411 201.00 |
VW T.V.A. | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 502.00 | 409 822.00 | 169 679.00 | 579 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 922.00 | | | 55 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 579.00 | | | 57 579.00 |
ST Autres comptes | 291 284.00 | | | 291 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 619.00 | | | 93 619.00 |
YT Sous‐traitance | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 865.00 | | | 126 865.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 842.00 | | | 31 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 764.00 | | | 87 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 097.00 | | | 121 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 267.00 | | | 163 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 995.00 | | | 498 995.00 |