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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 738.00 | 3 176.00 | 20 562.00 | 23 738.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 42 714.00 | 3 033.00 | 39 681.00 | 42 714.00 |
AP Constructions | 784 927.00 | 366 380.00 | 418 547.00 | 784 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 674.00 | 825 485.00 | 88 189.00 | 913 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 524.00 | 45 273.00 | 9 251.00 | 54 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 752.00 | 1 253 176.00 | 618 576.00 | 1 871 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 634.00 | 36 704.00 | 146 930.00 | 183 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 435.00 | | 51 435.00 | 51 435.00 |
BT Marchandises | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 623.00 | | 376 623.00 | 376 623.00 |
BZ Autres créances | 32 164.00 | | 32 164.00 | 32 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 066.00 | | 280 066.00 | 280 066.00 |
CF Disponibilités | 573 980.00 | | 573 980.00 | 573 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 030.00 | | 26 030.00 | 26 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 041.00 | 36 704.00 | 1 497 337.00 | 1 534 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 793.00 | 1 289 879.00 | 2 115 913.00 | 3 405 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 800.00 | 9 828.00 | 2 972.00 | 12 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 560.00 | 70 560.00 | | 70 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 720.00 | 247 720.00 | | 247 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
DG Autres réserves | 835 853.00 | 702 323.00 | | 835 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 723.00 | 183 509.00 | | 327 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 282.00 | 4 322.00 | | 5 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 361.00 | 1 215 657.00 | | 1 494 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 735.00 | 317 733.00 | | 277 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 439.00 | 12 420.00 | | 6 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 701.00 | 100 584.00 | | 161 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 233.00 | 151 111.00 | | 170 233.00 |
EA Autres dettes | 5 444.00 | 6 770.00 | | 5 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 553.00 | 588 618.00 | | 621 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 913.00 | 1 804 275.00 | | 2 115 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 468.00 | 588 618.00 | | 446 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 847.00 | | 126 527.00 | 1 772 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 621.00 | 1 871 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 621.00 | 1 809 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 096.00 | | 21 034.00 | 27 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731 752.00 | | 105 493.00 | 1 731 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 357.00 | 113 440.00 | 27 621.00 | 1 167 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 561.00 | 4 267.00 | | 5 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 697.00 | 1 479.00 | | 1 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 099.00 | 107 694.00 | 27 621.00 | 1 160 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 36 704.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 050.00 | 36 704.00 | 7 050.00 | 7 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 050.00 | 36 704.00 | 7 050.00 | 7 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 704.00 | 7 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 701.00 | 161 701.00 | | 161 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 701.00 | 69 701.00 | | 69 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 851.00 | 33 851.00 | | 33 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 087.00 | 54 087.00 | | 54 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UX Autres créances clients | 376 623.00 | 376 623.00 | | 376 623.00 |
VB T. V. A. | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 735.00 | 102 650.00 | 143 585.00 | 277 735.00 |
VI Groupe et associés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 095.00 | | | 130 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 016.00 | 436 016.00 | | 436 016.00 |
VW T.V.A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 553.00 | 446 468.00 | 143 585.00 | 621 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 550.00 | 55 922.00 | | 38 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 170.00 | 57 580.00 | | 28 170.00 |
ST Autres comptes | 331 510.00 | 291 284.00 | | 331 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 339.00 | 7 187.00 | | 20 339.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 453.00 | | | 75 453.00 |
YT Sous‐traitance | 6 499.00 | 5 041.00 | | 6 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 246 843.00 | 126 866.00 | | 246 843.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 556.00 | 11 038.00 | | 38 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 560.00 | 31 842.00 | | 16 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 110.00 | 87 764.00 | | 55 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 316.00 | 171 500.00 | | 156 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 464.00 | 501 071.00 | | 218 464.00 |
ZE Dividendes | 49 979.00 | | | 49 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 671 916.00 | 498 996.00 | | 671 916.00 |