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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AN Terrains | 7 763.00 | 99.00 | 7 663.00 | 7 763.00 |
AP Constructions | 763 187.00 | 253 768.00 | 509 418.00 | 763 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 254.00 | 771 737.00 | 126 516.00 | 898 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 099.00 | 62 185.00 | 19 914.00 | 82 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 754.00 | 1 120 782.00 | 693 972.00 | 1 814 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 616.00 | | 170 616.00 | 170 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 684.00 | | 51 684.00 | 51 684.00 |
BT Marchandises | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 806.00 | 5 264.00 | 418 542.00 | 423 806.00 |
BZ Autres créances | 35 615.00 | | 35 615.00 | 35 615.00 |
CF Disponibilités | 384 891.00 | | 384 891.00 | 384 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 546.00 | | 25 546.00 | 25 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 012.00 | 5 264.00 | 1 090 748.00 | 1 096 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 766.00 | 1 126 046.00 | 1 784 720.00 | 2 910 766.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 367.00 | 18 500.00 | 4 867.00 | 23 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 560.00 | | | 70 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 720.00 | | | 247 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
DG Autres réserves | 604 853.00 | | | 604 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 449.00 | | | 147 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 668.00 | | | 1 082 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 022.00 | | | 425 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 885.00 | | | 134 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 124.00 | | | 125 124.00 |
EA Autres dettes | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 052.00 | | | 702 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 720.00 | | | 1 784 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 807.00 | | | 405 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 885.00 | 134 885.00 | | 134 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 553.00 | 33 553.00 | | 33 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 337.00 | 43 337.00 | | 43 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
UX Autres créances clients | 418 542.00 | 418 542.00 | | 418 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VB T. V. A. | 34 819.00 | 34 819.00 | | 34 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 022.00 | 128 777.00 | 296 244.00 | 425 022.00 |
VI Groupe et associés | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 588.00 | | | 44 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 946.00 | 32 946.00 | | 32 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 168.00 | 484 969.00 | 1 199.00 | 486 168.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 052.00 | 405 807.00 | 296 244.00 | 702 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 409.00 | | | 53 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 701.00 | | | 86 701.00 |
ST Autres comptes | 373 159.00 | | | 373 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
YT Sous‐traitance | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 280 425.00 | | | 280 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 923.00 | | | 84 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 313.00 | | | 131 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 765.00 | | | 220 765.00 |
ZE Dividendes | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 749 698.00 | | | 749 698.00 |