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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
AN Terrains | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
AP Constructions | 35 050.00 | 32 227.00 | 2 823.00 | 35 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 255.00 | 398 734.00 | 155 521.00 | 554 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 573.00 | 4 192.00 | 14 381.00 | 18 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 136.00 | 437 324.00 | 172 811.00 | 610 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BP En cours de production de services | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 426.00 | 17 948.00 | 195 478.00 | 213 426.00 |
BZ Autres créances | 49 069.00 | | 49 069.00 | 49 069.00 |
CF Disponibilités | 80 006.00 | | 80 006.00 | 80 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 888.00 | 17 948.00 | 330 940.00 | 348 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 024.00 | 455 272.00 | 503 751.00 | 959 024.00 |
CU Autres participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 69 167.00 | 69 167.00 | | 69 167.00 |
DH Report à nouveau | 497.00 | | | 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 447.00 | 38 497.00 | | 94 447.00 |
DL TOTAL (I) | 202 611.00 | 146 164.00 | | 202 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 736.00 | 71 128.00 | | 72 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 208.00 | 9 395.00 | | 43 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 466.00 | 74 089.00 | | 97 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 816.00 | 63 127.00 | | 82 816.00 |
EA Autres dettes | 4 913.00 | 1 449.00 | | 4 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 140.00 | 219 189.00 | | 301 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 751.00 | 365 353.00 | | 503 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 208.00 | | | 43 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 290.00 | |
FG Production vendue services | | | 731 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 737 504.00 | |
FM Production stockée | | | 2 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 640.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 7 080.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | 8 939.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 845.00 | 6 436.00 | | 28 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 681.00 | 438 600.00 | | 744 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 233.00 | 400 103.00 | | 650 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 447.00 | 38 497.00 | | 94 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 838.00 | | 68 382.00 | 541 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 353.00 | | | 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 610 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 314.00 | | 68 382.00 | 541 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 235.00 | 44 089.00 | | 393 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 353.00 | | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 882.00 | 44 089.00 | | 392 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 898.00 | 4 050.00 | | 13 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 898.00 | 4 050.00 | | 13 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 898.00 | 4 050.00 | | 13 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 466.00 | 97 466.00 | | 97 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
UX Autres créances clients | 189 106.00 | 189 106.00 | | 189 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
VB T. V. A. | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VC Groupe et associés | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 736.00 | 40 181.00 | 32 555.00 | 72 736.00 |
VI Groupe et associés | 43 208.00 | 43 208.00 | | 43 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
VP Divers | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 927.00 | 264 927.00 | | 264 927.00 |
VW T.V.A. | 44 412.00 | 44 412.00 | | 44 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 140.00 | 268 585.00 | 32 555.00 | 301 140.00 |