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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 959.00 | 572 394.00 | 228 565.00 | 800 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 995.00 | 32 325.00 | 45 671.00 | 77 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BF Prêts | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 984.00 | 605 071.00 | 279 912.00 | 884 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 580.00 | 30 407.00 | 301 173.00 | 331 580.00 |
BZ Autres créances | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
CF Disponibilités | 94 391.00 | | 94 391.00 | 94 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 510.00 | 30 407.00 | 421 103.00 | 451 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 494.00 | 635 478.00 | 701 016.00 | 1 336 494.00 |
CU Autres participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 93 367.00 | 91 138.00 | | 93 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 995.00 | 22 229.00 | | 14 995.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 146 862.00 | 151 867.00 | | 146 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 024.00 | 270 691.00 | | 343 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 813.00 | 64 158.00 | | 9 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 482.00 | 99 066.00 | | 92 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 355.00 | 123 549.00 | | 108 355.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 101 057.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 154.00 | 658 521.00 | | 554 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 016.00 | 810 388.00 | | 701 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 225.00 | 599 268.00 | | 284 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 119.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 257 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 260 797.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 112.00 | |
FQ Autres produits | | | -40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 556.00 | 276.00 | | 13 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 556.00 | 276.00 | | 13 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 202.00 | 276.00 | | 6 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 771.00 | 2 864.00 | | 4 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 522.00 | 1 064 365.00 | | 1 276 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 527.00 | 1 042 136.00 | | 1 261 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 995.00 | 22 229.00 | | 14 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 575.00 | 6 639.00 | | 6 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 173.00 | | 282 589.00 | 777 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 780.00 | 884 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 780.00 | 881 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 734.00 | | 279 295.00 | 776 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | 3 294.00 | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 958.00 | 96 590.00 | 30 477.00 | 538 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 353.00 | | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 605.00 | 96 590.00 | 30 477.00 | 538 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 482.00 | 92 482.00 | | 92 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 355.00 | 108 355.00 | | 108 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
UP Prêts | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 331 580.00 | 331 580.00 | | 331 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 979.00 | 73 050.00 | 247 250.00 | 342 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 817.00 | | | 132 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 013.00 | | | 60 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 297.00 | 344 002.00 | 3 295.00 | 347 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 154.00 | 284 225.00 | 247 250.00 | 554 154.00 |