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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
AN Terrains | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
AP Constructions | 35 050.00 | 32 600.00 | 2 451.00 | 35 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 845.00 | 451 903.00 | 145 942.00 | 597 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 683.00 | 11 048.00 | 25 635.00 | 36 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 836.00 | 497 722.00 | 174 114.00 | 671 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BP En cours de production de services | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 422.00 | 21 157.00 | 198 265.00 | 219 422.00 |
BZ Autres créances | 76 021.00 | | 76 021.00 | 76 021.00 |
CF Disponibilités | 131 911.00 | | 131 911.00 | 131 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 322.00 | 21 157.00 | 415 165.00 | 436 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 157.00 | 518 878.00 | 589 279.00 | 1 108 157.00 |
CU Autres participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 94 111.00 | 69 167.00 | | 94 111.00 |
DH Report à nouveau | | 497.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 026.00 | 94 447.00 | | 35 026.00 |
DL TOTAL (I) | 167 638.00 | 202 611.00 | | 167 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 725.00 | 72 736.00 | | 113 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 312.00 | 43 208.00 | | 6 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 803.00 | 97 466.00 | | 182 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 112.00 | 82 816.00 | | 111 112.00 |
EA Autres dettes | 7 689.00 | 4 913.00 | | 7 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 641.00 | 301 140.00 | | 421 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 279.00 | 503 751.00 | | 589 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 834.00 | 268 585.00 | | 345 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 136.00 | | 65 345.00 | 610 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 353.00 | | | 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 645.00 | 671 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 645.00 | 671 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 696.00 | | 65 345.00 | 609 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 324.00 | 60 979.00 | 582.00 | 437 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 353.00 | | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 972.00 | 60 979.00 | 582.00 | 436 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 948.00 | 5 950.00 | 2 741.00 | 17 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 948.00 | 5 950.00 | 2 741.00 | 17 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 948.00 | 5 950.00 | 2 741.00 | 17 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 950.00 | 2 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 803.00 | 182 803.00 | | 182 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 894.00 | 39 894.00 | | 39 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
UX Autres créances clients | 189 834.00 | 189 834.00 | | 189 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
VB T. V. A. | 44 494.00 | 44 494.00 | | 44 494.00 |
VC Groupe et associés | 30 705.00 | 30 705.00 | | 30 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 725.00 | 37 918.00 | 75 807.00 | 113 725.00 |
VI Groupe et associés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 460.00 | | | 90 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 879.00 | | | 48 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 230.00 | 297 230.00 | | 297 230.00 |
VW T.V.A. | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 641.00 | 345 834.00 | 75 807.00 | 421 641.00 |