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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
AN Terrains | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
AP Constructions | 6 756.00 | 4 679.00 | 2 078.00 | 6 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 002.00 | 512 350.00 | 137 651.00 | 650 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 688.00 | 19 758.00 | 22 930.00 | 42 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 469.00 | | 75 469.00 | 75 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 173.00 | 538 958.00 | 238 215.00 | 777 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 576.00 | 27 107.00 | 339 470.00 | 366 576.00 |
BZ Autres créances | 29 736.00 | | 29 736.00 | 29 736.00 |
CF Disponibilités | 198 953.00 | | 198 953.00 | 198 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 280.00 | 27 107.00 | 572 173.00 | 599 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 453.00 | 566 065.00 | 810 388.00 | 1 376 453.00 |
CU Autres participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 91 138.00 | 94 111.00 | | 91 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 229.00 | 35 026.00 | | 22 229.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 151 867.00 | 167 638.00 | | 151 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 691.00 | 113 725.00 | | 270 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 158.00 | 6 312.00 | | 64 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 066.00 | 182 803.00 | | 99 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 549.00 | 111 112.00 | | 123 549.00 |
EA Autres dettes | 101 057.00 | 7 689.00 | | 101 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 521.00 | 421 641.00 | | 658 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 388.00 | 589 279.00 | | 810 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 268.00 | 345 834.00 | | 599 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 058 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 058 950.00 | |
FM Production stockée | | | -5 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 950.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276.00 | -150.00 | | 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 864.00 | 4 484.00 | | 2 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 365.00 | 1 121 257.00 | | 1 064 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 136.00 | 1 086 231.00 | | 1 042 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 229.00 | 35 026.00 | | 22 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 542.00 | | 133 631.00 | 643 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 353.00 | | | 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 103.00 | | 133 631.00 | 643 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 428.00 | 69 530.00 | | 469 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 353.00 | | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 075.00 | 69 530.00 | | 469 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 066.00 | 99 066.00 | | 99 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 549.00 | 123 549.00 | | 123 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 582.00 | 146 582.00 | | 146 582.00 |
UX Autres créances clients | 366 576.00 | 366 576.00 | 736.00 | 366 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 691.00 | 211 437.00 | 59 253.00 | 270 691.00 |
VI Groupe et associés | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 736.00 | 29 736.00 | | 29 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 573.00 | 398 573.00 | | 398 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 522.00 | 599 268.00 | 59 253.00 | 658 522.00 |