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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 612.00 | 27 457.00 | 2 155.00 | 29 612.00 |
AH Fonds commercial | 849 446.00 | | 849 446.00 | 849 446.00 |
AN Terrains | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 5 640 332.00 | 3 413 699.00 | 2 226 632.00 | 5 640 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 626.00 | 305 521.00 | 21 106.00 | 326 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 470.00 | 414 746.00 | 49 723.00 | 464 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 767 978.00 | 4 161 424.00 | 3 606 554.00 | 7 767 978.00 |
BT Marchandises | 22 368.00 | | 22 368.00 | 22 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 252.00 | | 54 252.00 | 54 252.00 |
BZ Autres créances | 33 399.00 | | 33 399.00 | 33 399.00 |
CF Disponibilités | 52 671.00 | | 52 671.00 | 52 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 141.00 | | 27 141.00 | 27 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 049.00 | | 196 049.00 | 196 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 964 026.00 | 4 161 424.00 | 3 802 603.00 | 7 964 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
CU Autres participations | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 158.00 | 26 531.00 | | 29 158.00 |
DH Report à nouveau | 344 886.00 | 108 483.00 | | 344 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 856.00 | 239 029.00 | | 197 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 900.00 | 1 078 044.00 | | 1 275 900.00 |
DP Provisions pour risques | 10 697.00 | 9 205.00 | | 10 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 697.00 | 9 205.00 | | 10 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 514.00 | 2 305 601.00 | | 9 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 313 388.00 | 906 974.00 | | 2 313 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 021.00 | 14 068.00 | | 23 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 857.00 | 90 398.00 | | 65 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 789.00 | 109 325.00 | | 99 789.00 |
EA Autres dettes | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 516 006.00 | 3 426 366.00 | | 2 516 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 802 603.00 | 4 513 615.00 | | 3 802 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 514.00 | 1 536.00 | | 9 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 313 388.00 | | | 2 313 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 237 906.00 | | 2 237 906.00 | 2 237 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 237 906.00 | | 2 237 906.00 | 2 237 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 313.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 069.00 | 48 796.00 | | 1 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 069.00 | 80 296.00 | | 1 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 790.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 790.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 949.00 | 79 506.00 | | 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 332.00 | 99 296.00 | | 66 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 740.00 | 2 120 964.00 | | 2 240 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 884.00 | 1 881 935.00 | | 2 042 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 856.00 | 239 029.00 | | 197 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 764 689.00 | | 3 289.00 | 7 764 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 767 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 888 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 058.00 | | | 879 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 885 486.00 | | 3 289.00 | 6 885 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 781 795.00 | 379 629.00 | | 3 781 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 398.00 | 1 059.00 | | 26 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 755 396.00 | 378 570.00 | | 3 755 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 205.00 | 1 492.00 | | 9 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 205.00 | 1 492.00 | | 9 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 857.00 | 65 857.00 | | 65 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
UX Autres créances clients | 54 252.00 | 54 252.00 | | 54 252.00 |
VB T. V. A. | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VI Groupe et associés | 2 313 388.00 | 301 754.00 | 800 000.00 | 2 313 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 298 437.00 | | | 2 298 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 487.00 | 44 487.00 | | 44 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 141.00 | 20 191.00 | 6 950.00 | 27 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 792.00 | 107 842.00 | 6 950.00 | 114 792.00 |
VW T.V.A. | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 985.00 | 481 351.00 | 800 000.00 | 2 492 985.00 |