| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 612.00 | 28 517.00 | 1 096.00 | 29 612.00 |
AH Fonds commercial | 849 446.00 | | 849 446.00 | 849 446.00 |
AN Terrains | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 5 640 332.00 | 3 753 988.00 | 1 886 344.00 | 5 640 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 052.00 | 311 963.00 | 29 089.00 | 341 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 478.00 | 421 290.00 | 44 187.00 | 465 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 783 411.00 | 4 515 758.00 | 3 267 653.00 | 7 783 411.00 |
BT Marchandises | 21 886.00 | | 21 886.00 | 21 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
BZ Autres créances | 48 792.00 | | 48 792.00 | 48 792.00 |
CF Disponibilités | 114 716.00 | | 114 716.00 | 114 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 014.00 | | 24 014.00 | 24 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 445.00 | | 228 445.00 | 228 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 011 856.00 | 4 515 758.00 | 3 496 099.00 | 8 011 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
CU Autres participations | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
DH Report à nouveau | 542 742.00 | 344 886.00 | | 542 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 534.00 | 197 856.00 | | 308 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 433.00 | 1 275 900.00 | | 1 584 433.00 |
DP Provisions pour risques | 611.00 | 10 697.00 | | 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 611.00 | 10 697.00 | | 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 514.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 709 160.00 | 2 313 388.00 | | 1 709 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 019.00 | 23 021.00 | | 21 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 630.00 | 65 857.00 | | 90 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 808.00 | 99 789.00 | | 85 808.00 |
EA Autres dettes | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 055.00 | 2 516 006.00 | | 1 911 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 099.00 | 3 802 603.00 | | 3 496 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890 036.00 | 481 351.00 | | 1 890 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 514.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 709 160.00 | | | 1 709 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 175 715.00 | | 2 175 715.00 | 2 175 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 175 715.00 | | 2 175 715.00 | 2 175 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 334.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 069.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 069.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 120.00 | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 120.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | 949.00 | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 735.00 | 66 332.00 | | 116 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 480.00 | 2 240 740.00 | | 2 188 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 947.00 | 2 042 884.00 | | 1 879 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 534.00 | 197 856.00 | | 308 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 767 978.00 | | 15 433.00 | 7 767 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 783 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 904 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 058.00 | | | 879 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 888 775.00 | | 15 433.00 | 6 888 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 161 424.00 | 354 334.00 | | 4 161 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 457.00 | 1 059.00 | | 27 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 133 966.00 | 353 275.00 | | 4 133 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 697.00 | | 10 087.00 | 10 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 697.00 | | 10 087.00 | 10 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 087.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 630.00 | 90 630.00 | | 90 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
UX Autres créances clients | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
VI Groupe et associés | 1 709 160.00 | 1 709 160.00 | | 1 709 160.00 |
VP Divers | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 728.00 | 42 726.00 | | 42 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 014.00 | 24 014.00 | 1.00 | 24 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 843.00 | 91 843.00 | | 91 843.00 |
VW T.V.A. | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 036.00 | 1 890 036.00 | | 1 890 036.00 |