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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 612.00 | 29 538.00 | 74.00 | 29 612.00 |
AH Fonds commercial | 849 446.00 | | 849 446.00 | 849 446.00 |
AN Terrains | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 5 640 332.00 | 4 078 233.00 | 1 562 098.00 | 5 640 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 052.00 | 318 621.00 | 22 431.00 | 341 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 478.00 | 426 828.00 | 38 649.00 | 465 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 783 411.00 | 4 853 221.00 | 2 930 190.00 | 7 783 411.00 |
BT Marchandises | 22 161.00 | | 22 161.00 | 22 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BZ Autres créances | 95 732.00 | | 95 732.00 | 95 732.00 |
CF Disponibilités | 308 389.00 | | 308 389.00 | 308 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 839.00 | | 437 839.00 | 437 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 221 250.00 | 4 853 221.00 | 3 368 029.00 | 8 221 250.00 |
CU Autres participations | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
DH Report à nouveau | 351 275.00 | 542 742.00 | | 351 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -530 110.00 | 308 534.00 | | -530 110.00 |
DL TOTAL (I) | 554 323.00 | 1 584 433.00 | | 554 323.00 |
DP Provisions pour risques | 5 429.00 | 611.00 | | 5 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 429.00 | 611.00 | | 5 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 906.00 | | | 500 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217 016.00 | 1 709 160.00 | | 2 217 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 019.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 495.00 | 90 630.00 | | 36 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 422.00 | 85 808.00 | | 49 422.00 |
EA Autres dettes | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 808 277.00 | 1 911 055.00 | | 2 808 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 029.00 | 3 496 099.00 | | 3 368 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 261.00 | 180 876.00 | | 91 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 995.00 | | 394 995.00 | 394 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 995.00 | | 394 995.00 | 394 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 463.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -508 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -529 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 218.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 218.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | -218.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 116 735.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 586.00 | 2 188 480.00 | | 440 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 696.00 | 1 879 947.00 | | 970 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -530 110.00 | 308 534.00 | | -530 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 783 411.00 | | | 7 783 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 783 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 904 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 058.00 | | | 879 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 904 208.00 | | | 6 904 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 515 758.00 | 337 463.00 | | 4 515 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 517.00 | 1 021.00 | | 28 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 487 241.00 | 336 442.00 | | 4 487 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 611.00 | 4 818.00 | | 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611.00 | 4 818.00 | | 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 495.00 | 36 495.00 | | 36 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
UX Autres créances clients | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VB T. V. A. | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 906.00 | 906.00 | 457 774.00 | 500 906.00 |
VI Groupe et associés | 2 217 016.00 | | | 2 217 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 178.00 | 13 176.00 | | 13 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 289.00 | 107 289.00 | | 107 289.00 |
VW T.V.A. | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 808 277.00 | 91 261.00 | 457 774.00 | 2 808 277.00 |