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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 612.00 | 26 398.00 | 3 214.00 | 29 612.00 |
AH Fonds commercial | 849 446.00 | | 849 446.00 | 849 446.00 |
AN Terrains | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 5 640 332.00 | 3 049 240.00 | 2 591 091.00 | 5 640 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 337.00 | 299 010.00 | 24 328.00 | 323 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 470.00 | 407 146.00 | 57 323.00 | 464 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 764 689.00 | 3 781 795.00 | 3 982 894.00 | 7 764 689.00 |
BT Marchandises | 24 474.00 | | 24 474.00 | 24 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
BZ Autres créances | 55 496.00 | | 55 496.00 | 55 496.00 |
CF Disponibilités | 401 956.00 | | 401 956.00 | 401 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 968.00 | | 36 968.00 | 36 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 721.00 | | 530 721.00 | 530 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 295 409.00 | 3 781 795.00 | 4 513 615.00 | 8 295 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
CU Autres participations | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
DH Report à nouveau | 108 483.00 | 150 517.00 | | 108 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 029.00 | -42 033.00 | | 239 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 044.00 | 839 014.00 | | 1 078 044.00 |
DP Provisions pour risques | 9 205.00 | 40 793.00 | | 9 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 205.00 | 40 793.00 | | 9 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 305 601.00 | 2 625 021.00 | | 2 305 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 974.00 | 994 004.00 | | 906 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 068.00 | 32 775.00 | | 14 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 398.00 | 63 737.00 | | 90 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 325.00 | 79 252.00 | | 109 325.00 |
EA Autres dettes | | 38 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 426 366.00 | 3 833 418.00 | | 3 426 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 513 615.00 | 4 713 226.00 | | 4 513 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 508.00 | 508 202.00 | | 619 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 536.00 | 701.00 | | 1 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 033 767.00 | | 2 033 767.00 | 2 033 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 767.00 | | 2 033 767.00 | 2 033 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 117.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 707.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 796.00 | | | 48 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 296.00 | 8 000.00 | | 80 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 17.00 | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 775.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 32 292.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 506.00 | -24 292.00 | | 79 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 296.00 | | | 99 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 964.00 | 1 765 234.00 | | 2 120 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 935.00 | 1 807 267.00 | | 1 881 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 029.00 | -42 033.00 | | 239 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 741 437.00 | | 23 312.00 | 7 741 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 7 764 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 885 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 142.00 | | 2 917.00 | 876 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 865 090.00 | | 20 395.00 | 6 865 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 335 678.00 | 446 921.00 | 805.00 | 3 335 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 195.00 | 2 203.00 | | 24 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 311 483.00 | 444 718.00 | 805.00 | 3 311 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 793.00 | | 31 588.00 | 40 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 793.00 | | 31 588.00 | 40 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 398.00 | 90 398.00 | | 90 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
UX Autres créances clients | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VB T. V. A. | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 304 065.00 | 336 607.00 | 1 447 847.00 | 2 304 065.00 |
VI Groupe et associés | 906 974.00 | 81 641.00 | | 906 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 471.00 | | | 319 471.00 |
VP Divers | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 047.00 | 45 047.00 | | 45 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 968.00 | 36 968.00 | | 36 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 291.00 | 104 291.00 | | 104 291.00 |
VW T.V.A. | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 412 298.00 | 619 508.00 | 1 447 847.00 | 3 412 298.00 |