| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 294 739.00 | 3 064 832.00 | 229 907.00 | 3 294 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 751 976.00 | 2 278 077.00 | 1 473 899.00 | 3 751 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 629.00 | | 40 629.00 | 40 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 150 206.00 | 5 343 741.00 | 1 806 466.00 | 7 150 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 166 798.00 | | 1 166 798.00 | 1 166 798.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 307.00 | | 58 307.00 | 58 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614 371.00 | 32 839.00 | 1 581 532.00 | 1 614 371.00 |
BZ Autres créances | 121 731.00 | | 121 731.00 | 121 731.00 |
CF Disponibilités | 1 034 048.00 | | 1 034 048.00 | 1 034 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 882.00 | | 33 882.00 | 33 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 029 136.00 | 32 839.00 | 3 996 297.00 | 4 029 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 179 343.00 | 5 376 580.00 | 5 802 763.00 | 11 179 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
CU Autres participations | 23 509.00 | | 23 509.00 | 23 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 000.00 | 317 000.00 | | 317 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
DG Autres réserves | 1 826 295.00 | 1 742 843.00 | | 1 826 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 719.00 | 83 452.00 | | 241 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | 69 762.00 | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 3 844.00 | 8 045.00 | | 3 844.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 719.00 | 2 264 962.00 | | 2 432 719.00 |
DP Provisions pour risques | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 289.00 | 227 179.00 | | 745 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 191.00 | 616 788.00 | | 623 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 486.00 | 1 679 795.00 | | 1 152 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 456.00 | 620 736.00 | | 828 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 424.00 | | |
EA Autres dettes | 17 543.00 | 17 469.00 | | 17 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 366 965.00 | 3 180 390.00 | | 3 366 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 802 763.00 | 5 445 352.00 | | 5 802 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 839 754.00 | 3 115 221.00 | | 2 839 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 796.00 | 25 755.00 | 131 551.00 | 105 796.00 |
FD Production vendue biens | 9 380 658.00 | | 9 380 658.00 | 9 380 658.00 |
FG Production vendue services | 251 671.00 | | 251 671.00 | 251 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 738 126.00 | 25 755.00 | 9 763 881.00 | 9 738 126.00 |
FM Production stockée | | | -1 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 787 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 240 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 502 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 079.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 483 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 734.00 | 20 182.00 | | 12 734.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 209.00 | 69 431.00 | | 78 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 994.00 | 755.00 | | 22 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 761.00 | 118 583.00 | | 74 761.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 956.00 | 119 338.00 | | 101 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 652.00 | 135.00 | | 84 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 606.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 652.00 | 30 722.00 | | 84 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 304.00 | 88 617.00 | | 17 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 496.00 | 8 993.00 | | 70 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 889 530.00 | 9 708 304.00 | | 9 889 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 647 811.00 | 9 624 852.00 | | 9 647 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 719.00 | 83 452.00 | | 241 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 658 870.00 | 1 016 079.00 | | 658 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 376 898.00 | | 986 852.00 | 6 376 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 543.00 | 7 150 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 543.00 | 7 066 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 293 406.00 | | 986 852.00 | 6 293 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 366.00 | | | 64 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 107 073.00 | 450 211.00 | 213 543.00 | 5 107 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 106 242.00 | 450 211.00 | 213 543.00 | 5 106 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 045.00 | 1 385.00 | 5 586.00 | 8 045.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 079.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 839.00 | 1 478.00 | 1 478.00 | 32 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 839.00 | 1 478.00 | 1 478.00 | 32 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 884.00 | 5 942.00 | 7 064.00 | 40 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 079.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 486.00 | 1 152 486.00 | | 1 152 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 603.00 | 369 603.00 | | 369 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 967.00 | 205 967.00 | | 205 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 581 064.00 | 1 581 064.00 | | 1 581 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 308.00 | | 33 308.00 | 33 308.00 |
VB T. V. A. | 63 098.00 | 63 098.00 | | 63 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745 289.00 | 218 078.00 | 527 211.00 | 745 289.00 |
VI Groupe et associés | 623 191.00 | 623 191.00 | | 623 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 769 000.00 | | | 769 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 889.00 | | | 250 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VP Divers | 51 823.00 | 51 823.00 | | 51 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 274.00 | 159 274.00 | | 159 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 612.00 | 1 777 304.00 | 33 308.00 | 1 810 612.00 |
VW T.V.A. | 93 612.00 | 93 612.00 | | 93 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 366 965.00 | 2 839 754.00 | 527 211.00 | 3 366 965.00 |