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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 373 833.00 | 3 154 942.00 | 218 891.00 | 3 373 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 913 267.00 | 2 630 969.00 | 1 282 298.00 | 3 913 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 629.00 | | 40 629.00 | 40 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 395 121.00 | 5 786 743.00 | 1 608 378.00 | 7 395 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 764 341.00 | | 764 341.00 | 764 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 257.00 | | 45 257.00 | 45 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 665 954.00 | 5 039.00 | 1 660 914.00 | 1 665 954.00 |
BZ Autres créances | 186 024.00 | | 186 024.00 | 186 024.00 |
CF Disponibilités | 2 141 967.00 | | 2 141 967.00 | 2 141 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 010.00 | | 44 010.00 | 44 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 847 552.00 | 5 039.00 | 4 842 513.00 | 4 847 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 242 673.00 | 5 791 782.00 | 6 450 891.00 | 12 242 673.00 |
CU Autres participations | 28 038.00 | | 28 038.00 | 28 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 000.00 | 317 000.00 | | 317 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
DG Autres réserves | 2 068 014.00 | 1 826 295.00 | | 2 068 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 962.00 | 241 719.00 | | 338 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 3 844.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 767 836.00 | 2 432 719.00 | | 2 767 836.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 079.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 079.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 856.00 | 745 289.00 | | 674 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 678.00 | 623 191.00 | | 626 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 238.00 | 1 152 486.00 | | 1 598 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 477.00 | 828 456.00 | | 765 477.00 |
EA Autres dettes | 17 806.00 | 17 543.00 | | 17 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 683 055.00 | 3 366 965.00 | | 3 683 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 450 891.00 | 5 802 763.00 | | 6 450 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 212 664.00 | 2 839 754.00 | | 3 212 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 801.00 | | 21 801.00 | 21 801.00 |
FD Production vendue biens | 10 071 317.00 | 30 268.00 | 10 101 585.00 | 10 071 317.00 |
FG Production vendue services | 81 949.00 | | 81 949.00 | 81 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 175 067.00 | 30 268.00 | 10 205 335.00 | 10 175 067.00 |
FM Production stockée | | | -13 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 248 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 321 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 402 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 138 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 585 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -3 079.00 | |
GE Autres charges | | | 27 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 796 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 873.00 | 12 734.00 | | 18 873.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 057.00 | 78 209.00 | | 86 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 994.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 74 761.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 844.00 | 4 201.00 | | 3 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 344.00 | 101 956.00 | | 6 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 918.00 | 84 652.00 | | 1 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 040.00 | 84 652.00 | | 5 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 304.00 | 17 304.00 | | 1 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 191.00 | 70 496.00 | | 107 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 254 607.00 | 9 889 530.00 | | 10 254 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 915 645.00 | 9 647 811.00 | | 9 915 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 962.00 | 241 719.00 | | 338 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 658 870.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 150 206.00 | | 295 717.00 | 7 150 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 803.00 | 7 395 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 803.00 | 7 307 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 066 715.00 | | 291 188.00 | 7 066 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 366.00 | | 4 529.00 | 64 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 343 741.00 | 490 682.00 | 47 680.00 | 5 343 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 342 909.00 | 490 682.00 | 47 680.00 | 5 342 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
6T Sur comptes clients | 32 839.00 | | 27 800.00 | 32 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 839.00 | | 27 800.00 | 32 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 762.00 | | 34 723.00 | 39 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 879.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 238.00 | 1 598 238.00 | | 1 598 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 712.00 | 434 712.00 | | 434 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 931.00 | 250 931.00 | | 250 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 660 446.00 | 1 660 446.00 | | 1 660 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VB T. V. A. | 94 938.00 | 94 938.00 | | 94 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 558.00 | 203 167.00 | 470 391.00 | 673 558.00 |
VI Groupe et associés | 626 678.00 | 626 678.00 | | 626 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 948.00 | | | 220 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
VP Divers | 60 281.00 | 60 281.00 | | 60 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 838.00 | 75 838.00 | | 75 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 616.00 | 1 936 616.00 | | 1 936 616.00 |
VW T.V.A. | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 683 055.00 | 3 212 664.00 | 470 391.00 | 3 683 055.00 |