| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 396 635.00 | 3 276 418.00 | 120 217.00 | 3 396 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 158 610.00 | 3 259 159.00 | 899 451.00 | 4 158 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 629.00 | | 40 629.00 | 40 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 663 266.00 | 6 536 409.00 | 1 126 857.00 | 7 663 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 936.00 | | 361 936.00 | 361 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 515.00 | | 36 515.00 | 36 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 931 247.00 | 107 940.00 | 1 823 307.00 | 1 931 247.00 |
BZ Autres créances | 159 780.00 | | 159 780.00 | 159 780.00 |
CF Disponibilités | 3 097 424.00 | | 3 097 424.00 | 3 097 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 217.00 | | 46 217.00 | 46 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 633 119.00 | 107 940.00 | 5 525 179.00 | 5 633 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 296 385.00 | 6 644 349.00 | 6 652 037.00 | 13 296 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
CU Autres participations | 28 038.00 | | 28 038.00 | 28 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 000.00 | 317 000.00 | | 317 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
DG Autres réserves | 2 767 755.00 | 2 406 976.00 | | 2 767 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 111.00 | 360 780.00 | | 484 111.00 |
DL TOTAL (I) | 3 612 727.00 | 3 128 615.00 | | 3 612 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 996.00 | 471 909.00 | | 266 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 557.00 | 583 881.00 | | 527 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 992.00 | 1 790 636.00 | | 1 432 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 595.00 | 821 333.00 | | 793 595.00 |
EA Autres dettes | 18 170.00 | 17 469.00 | | 18 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 039 310.00 | 3 685 228.00 | | 3 039 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 652 037.00 | 6 813 843.00 | | 6 652 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 976 530.00 | 3 419 826.00 | | 2 976 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 880.00 | | 169 880.00 | 169 880.00 |
FD Production vendue biens | 10 945 647.00 | 41 730.00 | 10 987 377.00 | 10 945 647.00 |
FG Production vendue services | 86 242.00 | | 86 242.00 | 86 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 201 769.00 | 41 730.00 | 11 243 499.00 | 11 201 769.00 |
FM Production stockée | | | -12 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 347 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 809 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 555 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 290.00 | |
GE Autres charges | | | 3 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 697 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 114.00 | 13 707.00 | | 107 114.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 109 864.00 | 131 860.00 | | 109 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 28 846.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 28 846.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 146.00 | 1 665.00 | | 4 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 146.00 | 1 665.00 | | 4 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 854.00 | 27 182.00 | | 17 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 941.00 | 110 070.00 | | 167 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 369 305.00 | 11 190 852.00 | | 11 369 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 885 194.00 | 10 830 073.00 | | 10 885 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 111.00 | 360 780.00 | | 484 111.00 |