| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 370 885.00 | 3 214 560.00 | 156 325.00 | 3 370 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 161 814.00 | 2 999 760.00 | 1 162 054.00 | 4 161 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 629.00 | | 40 629.00 | 40 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 640 720.00 | 6 215 151.00 | 1 425 569.00 | 7 640 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484 855.00 | | 484 855.00 | 484 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 150.00 | | 49 150.00 | 49 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 882 858.00 | 5 039.00 | 1 877 818.00 | 1 882 858.00 |
BZ Autres créances | 224 867.00 | | 224 867.00 | 224 867.00 |
CF Disponibilités | 2 709 010.00 | | 2 709 010.00 | 2 709 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 574.00 | | 42 574.00 | 42 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 393 314.00 | 5 039.00 | 5 388 274.00 | 5 393 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 034 033.00 | 6 220 190.00 | 6 813 843.00 | 13 034 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
CU Autres participations | 28 038.00 | | 28 038.00 | 28 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 000.00 | 317 000.00 | | 317 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
DG Autres réserves | 2 406 976.00 | 2 068 014.00 | | 2 406 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 780.00 | 338 962.00 | | 360 780.00 |
DL TOTAL (I) | 3 128 615.00 | 2 767 836.00 | | 3 128 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 909.00 | 674 856.00 | | 471 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 881.00 | 626 678.00 | | 583 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 636.00 | 1 598 238.00 | | 1 790 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 333.00 | 765 477.00 | | 821 333.00 |
EA Autres dettes | 17 469.00 | 17 806.00 | | 17 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 685 228.00 | 3 683 055.00 | | 3 685 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 813 843.00 | 6 450 891.00 | | 6 813 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 419 826.00 | 3 212 664.00 | | 3 419 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 970.00 | | 188 970.00 | 188 970.00 |
FD Production vendue biens | 10 837 593.00 | 41 985.00 | 10 879 578.00 | 10 837 593.00 |
FG Production vendue services | 69 431.00 | | 69 431.00 | 69 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 095 994.00 | 41 985.00 | 11 137 979.00 | 11 095 994.00 |
FM Production stockée | | | 3 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 161 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 980 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 279 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 287 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 674 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 704 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 707.00 | 18 873.00 | | 13 707.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 131 860.00 | 86 057.00 | | 131 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 846.00 | 2 500.00 | | 28 846.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 844.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 846.00 | 6 344.00 | | 28 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665.00 | 1 918.00 | | 1 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665.00 | 5 040.00 | | 1 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 182.00 | 1 304.00 | | 27 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 070.00 | 107 191.00 | | 110 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 190 852.00 | 10 254 607.00 | | 11 190 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 830 073.00 | 9 915 645.00 | | 10 830 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 780.00 | 338 962.00 | | 360 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 395 121.00 | | 284 987.00 | 7 395 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 388.00 | 7 640 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 388.00 | 7 552 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 307 100.00 | | 284 987.00 | 7 307 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 895.00 | | | 68 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 786 743.00 | 467 796.00 | 39 388.00 | 5 786 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 785 911.00 | 467 796.00 | 39 388.00 | 5 785 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 636.00 | 1 790 636.00 | | 1 790 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 161.00 | 428 161.00 | | 428 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 415.00 | 282 415.00 | | 282 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 877 350.00 | 1 877 350.00 | | 1 877 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VB T. V. A. | 93 575.00 | 93 575.00 | | 93 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 391.00 | 204 990.00 | 265 401.00 | 470 391.00 |
VI Groupe et associés | 583 881.00 | 583 881.00 | | 583 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 167.00 | | | 203 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 993.00 | 69 993.00 | | 69 993.00 |
VP Divers | 57 133.00 | 57 133.00 | | 57 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 574.00 | 42 574.00 | | 42 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 928.00 | 2 190 928.00 | | 2 190 928.00 |
VW T.V.A. | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 685 228.00 | 3 419 826.00 | 265 401.00 | 3 685 228.00 |