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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 956 000.00 | 1 792 000.00 | 164 000.00 | 1 956 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 000.00 | 114 000.00 | 29 000.00 | 143 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 433 000.00 | 2 882 000.00 | 1 551 000.00 | 4 433 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 438 000.00 | | 14 438 000.00 | 14 438 000.00 |
BT Marchandises | 779 000.00 | 654 000.00 | 124 000.00 | 779 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 297 000.00 | | 20 297 000.00 | 20 297 000.00 |
BZ Autres créances | 64 099 000.00 | | 64 099 000.00 | 64 099 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 966 000.00 | | 86 966 000.00 | 86 966 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 463 000.00 | | 101 463 000.00 | 101 463 000.00 |
CU Autres participations | 7 829 000.00 | | 7 829 000.00 | 7 829 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 964 000.00 | 11 165 000.00 | 4 800 000.00 | 15 964 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 459 000.00 | 3 459 000.00 | | 3 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 634 000.00 | -4 955 000.00 | | -7 634 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 703 000.00 | -2 678 000.00 | | 47 703 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 061 000.00 | 1 214 000.00 | | 1 061 000.00 |
DL TOTAL (I) | 44 729 000.00 | -2 821 000.00 | | 44 729 000.00 |
DN Avances conditionnées | 523 000.00 | 499 000.00 | | 523 000.00 |
DO TOTAL (II) | 523 000.00 | 499 000.00 | | 523 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 306 000.00 | 5 469 000.00 | | 2 306 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 297 000.00 | 320 000.00 | | 297 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 603 000.00 | 5 789 000.00 | | 2 603 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 261 000.00 | 1 991 000.00 | | 5 261 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 104 000.00 | 27 156 000.00 | | 36 104 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 194 000.00 | 5 385 000.00 | | 6 194 000.00 |
EA Autres dettes | 4 313 000.00 | 9 866 000.00 | | 4 313 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 736 000.00 | 2 694 000.00 | | 1 736 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 608 000.00 | 47 092 000.00 | | 53 608 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 463 000.00 | 50 559 000.00 | | 101 463 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 024 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 017 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 147 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 189 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 053 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 960 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 592 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 054 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 155 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 639 000.00 | |
GE Autres charges | | | 334 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 361 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 171 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 102 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 813 000.00 | 5 951 000.00 | | 66 813 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 794 000.00 | 6 558 000.00 | | 12 794 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 019 000.00 | 607 000.00 | | 54 019 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 787 000.00 | -1 670 000.00 | | -1 787 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 089 000.00 | 50 674 000.00 | | 96 089 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 385 000.00 | 53 352 000.00 | | 48 385 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 703 000.00 | 2 678 000.00 | | 47 703 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 143 000.00 | | 11 858 000.00 | 19 143 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 896 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608 000.00 | 30 392 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 543 000.00 | 17 921 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 4 576 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 073 000.00 | | 3 391 000.00 | 15 073 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 991 000.00 | | 650 000.00 | 3 991 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 000.00 | | 7 817 000.00 | 79 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 551 000.00 | 3 434 000.00 | 30 000.00 | 12 551 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 034 000.00 | 2 923 000.00 | | 10 034 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 517 000.00 | 511 000.00 | 30 000.00 | 2 517 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 789 000.00 | 639 000.00 | 3 824 000.00 | 5 789 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 654 000.00 | | | 654 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654 000.00 | | | 654 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 443 000.00 | 639 000.00 | 3 824 000.00 | 6 443 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 261 000.00 | 5 261 000.00 | | 5 261 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 104 000.00 | 36 104 000.00 | | 36 104 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 313 000.00 | 4 313 000.00 | | 4 313 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 736 000.00 | 1 736 000.00 | | 1 736 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 722 000.00 | 20 722 000.00 | | 20 722 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 492 000.00 | 2 492 000.00 | | 2 492 000.00 |
VP Divers | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 194 000.00 | 6 194 000.00 | | 6 194 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 266 000.00 | 12 266 000.00 | | 12 266 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 777 000.00 | 86 777 000.00 | | 86 777 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 609 000.00 | 53 609 000.00 | | 53 609 000.00 |