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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 173 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 871 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 67 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 110 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 345 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 638 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 43 506 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 115 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 114 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 58 717 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 59 828 000.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 459 000.00 | 3 459 000.00 | | 3 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 834 000.00 | 32 781 000.00 | | 31 834 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 000.00 | -947 000.00 | | -490 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 613 000.00 | 1 096 000.00 | | 613 000.00 |
DL TOTAL (I) | 35 763 000.00 | 36 736 000.00 | | 35 763 000.00 |
DN Avances conditionnées | 282 000.00 | 419 000.00 | | 282 000.00 |
DO TOTAL (II) | 282 000.00 | 419 000.00 | | 282 000.00 |
DP Provisions pour risques | 608 000.00 | 1 808 000.00 | | 608 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 985 000.00 | 1 008 000.00 | | 985 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 593 000.00 | 2 816 000.00 | | 1 593 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000.00 | 51 000.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 828 000.00 | 6 956 000.00 | | 8 828 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 551 000.00 | 3 891 000.00 | | 5 551 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 449 000.00 | 2 971 000.00 | | 4 449 000.00 |
EA Autres dettes | 68 000.00 | 4 430 000.00 | | 68 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 290 000.00 | 2 373 000.00 | | 3 290 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 190 000.00 | 20 672 000.00 | | 22 190 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 828 000.00 | 60 643 000.00 | | 59 828 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 947 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 947 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 149 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 697 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 831 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 274 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 244 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 340 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 139 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 399 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 568 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 289 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 000.00 | 81 000.00 | | 51 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 000.00 | 656 000.00 | | 400 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348 000.00 | -576 000.00 | | -348 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 146 000.00 | -1 241 000.00 | | -1 146 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 163 000.00 | 19 376 000.00 | | 17 163 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 653 000.00 | 20 323 000.00 | | 17 653 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -490 000.00 | -947 000.00 | | -490 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 239 000.00 | 976 000.00 | | 21 239 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 308 000.00 | 606 000.00 | | 17 308 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 931 000.00 | 369 000.00 | | 3 931 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 816 000.00 | | 1 223 000.00 | 2 816 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 816 000.00 | | 1 223 000.00 | 2 816 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 828 000.00 | 8 828 000.00 | | 8 828 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 551 000.00 | 5 551 000.00 | | 5 551 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 449 000.00 | 4 449 000.00 | | 4 449 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 290 000.00 | 3 290 000.00 | | 3 290 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 983 000.00 | 12 983 000.00 | | 12 983 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 041 000.00 | 5 041 000.00 | | 5 041 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 447 000.00 | 38 447 000.00 | | 38 447 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 603 000.00 | 56 603 000.00 | | 56 603 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 190 000.00 | 22 190 000.00 | | 22 190 000.00 |