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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 030 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 67 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 715 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 390 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 946 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 44 920 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 562 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 109 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 58 927 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 60 643 000.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 562 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 459 000.00 | 3 459 000.00 | | 3 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 781 000.00 | 39 862 000.00 | | 32 781 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -947 000.00 | -7 081 000.00 | | -947 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 096 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 096 000.00 |
DL TOTAL (I) | 36 736 000.00 | 37 647 000.00 | | 36 736 000.00 |
DN Avances conditionnées | 419 000.00 | 524 000.00 | | 419 000.00 |
DO TOTAL (II) | 419 000.00 | 524 000.00 | | 419 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 808 000.00 | 1 308 000.00 | | 1 808 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 008 000.00 | 255 000.00 | | 1 008 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 816 000.00 | 1 563 000.00 | | 2 816 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 956 000.00 | 12 455 000.00 | | 6 956 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 891 000.00 | 9 605 000.00 | | 3 891 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 971 000.00 | 3 654 000.00 | | 2 971 000.00 |
EA Autres dettes | 4 430 000.00 | 5 317 000.00 | | 4 430 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 373 000.00 | 2 361 000.00 | | 2 373 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 672 000.00 | 33 392 000.00 | | 20 672 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 643 000.00 | 73 126 000.00 | | 60 643 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 683 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 683 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 126 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 811 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 119 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 113 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 653 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 428 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 791 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 981 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 613 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 000.00 | 7 816 000.00 | | 81 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656 000.00 | 8 151 000.00 | | 656 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576 000.00 | -335 000.00 | | -576 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 241 000.00 | -1 085 000.00 | | -1 241 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 376 000.00 | 23 523 000.00 | | 19 376 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 322 000.00 | 30 604 000.00 | | 20 322 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -947 000.00 | -7 081 000.00 | | -947 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 956 000.00 | 6 956 000.00 | | 6 956 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 891 000.00 | 3 891 000.00 | | 3 891 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 971 000.00 | 2 971 000.00 | | 2 971 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 430 000.00 | 4 430 000.00 | | 4 430 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 373 000.00 | 2 373 000.00 | | 2 373 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 946 000.00 | 11 946 000.00 | | 11 946 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 115 000.00 | 4 115 000.00 | | 4 115 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 177 000.00 | 41 177 000.00 | | 41 177 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 366 000.00 | 57 366 000.00 | | 57 366 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 672 000.00 | 20 672 000.00 | | 20 672 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |