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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 347 000.00 | |
BF Prêts | | | 67 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 734 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 196 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 259 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 50 398 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 498 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 40 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 69 392 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 73 126 000.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 2 222 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 459 000.00 | 3 459 000.00 | | 3 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 346 000.00 | 139 000.00 | | 346 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 862 000.00 | -7 634 000.00 | | 39 862 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 081 000.00 | 47 703 000.00 | | -7 081 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 060 000.00 | 1 061 000.00 | | 1 060 000.00 |
DL TOTAL (I) | 37 647 000.00 | 44 729 000.00 | | 37 647 000.00 |
DN Avances conditionnées | 524 000.00 | 523 000.00 | | 524 000.00 |
DO TOTAL (II) | 524 000.00 | 523 000.00 | | 524 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 308 000.00 | 2 306 000.00 | | 1 308 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 000.00 | 297 000.00 | | 255 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 563 000.00 | 2 603 000.00 | | 1 563 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 455 000.00 | 5 261 000.00 | | 12 455 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 605 000.00 | 36 104 000.00 | | 9 605 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 654 000.00 | 6 194 000.00 | | 3 654 000.00 |
EA Autres dettes | 5 317 000.00 | 4 313 000.00 | | 5 317 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 361 000.00 | 1 736 000.00 | | 2 361 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 392 000.00 | 53 608 000.00 | | 33 392 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 126 000.00 | 101 463 000.00 | | 73 126 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 913 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 034 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 963 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 378 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 310 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 681 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 627 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 383 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 420 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 830 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 816 000.00 | 66 813 000.00 | | 7 816 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 151 000.00 | 12 794 000.00 | | 8 151 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335 000.00 | 54 019 000.00 | | -335 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 085 000.00 | -1 787 000.00 | | -1 085 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 523 000.00 | 96 089 000.00 | | 23 523 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 603 000.00 | 48 386 000.00 | | 30 603 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 080 000.00 | 47 703 000.00 | | -7 080 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 497 000.00 | 253 000.00 | | 22 497 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 921 000.00 | | | 17 921 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 576 000.00 | 253 000.00 | | 4 576 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 895 000.00 | | 7 816 000.00 | 7 895 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 895 000.00 | | 7 816 000.00 | 7 895 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 895 000.00 | | 7 816 000.00 | 7 895 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 605 000.00 | 9 605 000.00 | | 9 605 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 654 000.00 | 3 654 000.00 | | 3 654 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 772 000.00 | 17 772 000.00 | | 17 772 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 362 000.00 | 2 362 000.00 | | 2 362 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 368 000.00 | 72 368 000.00 | | 72 368 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 690 000.00 | 18 690 000.00 | | 18 690 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 052 000.00 | 5 052 000.00 | | 5 052 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 427 000.00 | 48 427 000.00 | | 48 427 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 776 000.00 | 144 776 000.00 | | 144 776 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 393 000.00 | 33 393 000.00 | | 33 393 000.00 |