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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 353.00 | 208 978.00 | 22 375.00 | 231 353.00 |
AH Fonds commercial | 3 552 062.00 | 202 757.00 | 3 349 305.00 | 3 552 062.00 |
AN Terrains | 43 650.00 | | 43 650.00 | 43 650.00 |
AP Constructions | 17 622 286.00 | 13 348 581.00 | 4 273 705.00 | 17 622 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 175 650.00 | 28 733 684.00 | 8 441 966.00 | 37 175 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 865.00 | 403 571.00 | 37 294.00 | 440 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 242 813.00 | | 8 242 813.00 | 8 242 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 231 257.00 | 42 897 571.00 | 83 333 686.00 | 126 231 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 060 534.00 | 52 872.00 | 2 007 662.00 | 2 060 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 007 696.00 | 82 303.00 | 3 925 393.00 | 4 007 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 286 788.00 | | 11 286 788.00 | 11 286 788.00 |
BZ Autres créances | 3 929 654.00 | | 3 929 654.00 | 3 929 654.00 |
CF Disponibilités | 166 158.00 | | 166 158.00 | 166 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 603.00 | | 49 603.00 | 49 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 500 433.00 | 135 175.00 | 21 365 258.00 | 21 500 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 731 690.00 | 43 032 746.00 | 104 698 944.00 | 147 731 690.00 |
CU Autres participations | 58 922 558.00 | | 58 922 558.00 | 58 922 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 916 938.00 | 5 916 938.00 | | 5 916 938.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 081 086.00 | 24 081 086.00 | | 24 081 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 591 694.00 | 591 694.00 | | 591 694.00 |
DG Autres réserves | 37 035 627.00 | 33 636 516.00 | | 37 035 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 572 469.00 | 3 399 110.00 | | -1 572 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 944.00 | 151 314.00 | | 131 944.00 |
DK Provisions réglementées | 6 486 982.00 | 5 633 750.00 | | 6 486 982.00 |
DL TOTAL (I) | 72 671 801.00 | 73 410 409.00 | | 72 671 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 098 971.00 | 12 033 926.00 | | 20 098 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 997 673.00 | 9 329 833.00 | | 8 997 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 784 124.00 | 2 756 561.00 | | 2 784 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 376.00 | 500 291.00 | | 146 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 027 143.00 | 24 620 611.00 | | 32 027 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 698 944.00 | 98 031 020.00 | | 104 698 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 290 510.00 | 520 148.00 | 72 810 658.00 | 72 290 510.00 |
FG Production vendue services | 2 724 079.00 | | 2 724 079.00 | 2 724 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 014 588.00 | 520 148.00 | 75 534 737.00 | 75 014 588.00 |
FM Production stockée | | | 9 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 527 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 763 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 991 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 494 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 638 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 480 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 175.00 | |
GE Autres charges | | | 405 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 120 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 593 101.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 992 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 660 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 050.00 | 21 348.00 | | 42 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 766.00 | 21 751.00 | | 70 766.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 472 403.00 | 606 291.00 | | 472 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585 219.00 | 649 390.00 | | 585 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 718.00 | 84 325.00 | | 35 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 092.00 | 24 134.00 | | 36 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 325 634.00 | 1 520 924.00 | | 1 325 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397 445.00 | 1 629 384.00 | | 1 397 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -812 226.00 | -979 993.00 | | -812 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 237.00 | | | 149 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 049 966.00 | -1 222 714.00 | | -1 049 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 146 752.00 | 80 003 436.00 | | 77 146 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 719 221.00 | 76 604 325.00 | | 78 719 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 572 469.00 | 3 399 110.00 | | -1 572 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 323 479.00 | | 11 328 010.00 | 117 323 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 922 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 821 365.00 | 598 868.00 | 126 231 257.00 | 1 821 365.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 783 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821 365.00 | 598 868.00 | 63 525 263.00 | 1 821 365.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 776 097.00 | | 7 317.00 | 3 776 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 624 803.00 | | 11 320 693.00 | 54 624 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 922 579.00 | | | 58 922 579.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 821 365.00 | | | 1 821 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 776 853.00 | 1 480 737.00 | 562 775.00 | 41 776 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 317.00 | 18 662.00 | | 190 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 586 536.00 | 1 462 075.00 | 562 775.00 | 41 586 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 633 750.00 | 1 325 634.00 | 472 403.00 | 5 633 750.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 202 757.00 | | | 202 757.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 517.00 | 135 175.00 | 134 517.00 | 134 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 275.00 | 135 175.00 | 134 517.00 | 337 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 971 025.00 | 1 460 809.00 | 606 920.00 | 5 971 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 175.00 | 134 517.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 325 634.00 | 472 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 098 971.00 | 20 098 971.00 | | 20 098 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 997 673.00 | 8 997 673.00 | | 8 997 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 441 661.00 | 1 441 661.00 | | 1 441 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 063 830.00 | 1 063 830.00 | | 1 063 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 376.00 | 146 376.00 | | 146 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 11 286 788.00 | 11 286 788.00 | | 11 286 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 488 286.00 | 488 286.00 | | 488 286.00 |
VC Groupe et associés | 2 259 119.00 | 2 259 119.00 | | 2 259 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 596.00 | 40 596.00 | | 40 596.00 |
VP Divers | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 632.00 | 278 632.00 | | 278 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111 243.00 | 1 111 243.00 | | 1 111 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 603.00 | 49 603.00 | | 49 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 266 066.00 | 15 266 066.00 | | 15 266 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 027 143.00 | 32 027 143.00 | | 32 027 143.00 |