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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 300.00 | 224 817.00 | 19 484.00 | 244 300.00 |
AH Fonds commercial | 3 552 062.00 | 202 757.00 | 3 349 305.00 | 3 552 062.00 |
AN Terrains | 43 650.00 | | 43 650.00 | 43 650.00 |
AP Constructions | 18 364 374.00 | 13 804 045.00 | 4 560 329.00 | 18 364 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 161 328.00 | 29 934 326.00 | 23 227 002.00 | 53 161 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 779.00 | 429 977.00 | 14 801.00 | 444 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 814 669.00 | | 814 669.00 | 814 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 547 741.00 | 44 595 922.00 | 90 951 819.00 | 135 547 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 045 703.00 | 47 794.00 | 1 997 910.00 | 2 045 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 044 300.00 | 102 213.00 | 3 942 087.00 | 4 044 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 008 269.00 | | 11 008 269.00 | 11 008 269.00 |
BZ Autres créances | 3 407 506.00 | | 3 407 506.00 | 3 407 506.00 |
CF Disponibilités | 185 476.00 | | 185 476.00 | 185 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 043.00 | | 45 043.00 | 45 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 736 296.00 | 150 006.00 | 20 586 290.00 | 20 736 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 284 037.00 | 44 745 928.00 | 111 538 109.00 | 156 284 037.00 |
CU Autres participations | 58 922 558.00 | | 58 922 558.00 | 58 922 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 916 938.00 | 5 916 938.00 | | 5 916 938.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 081 086.00 | 24 081 086.00 | | 24 081 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 591 694.00 | 591 694.00 | | 591 694.00 |
DG Autres réserves | 35 463 157.00 | 37 035 627.00 | | 35 463 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 748 912.00 | -1 572 469.00 | | -3 748 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 357.00 | 131 944.00 | | 127 357.00 |
DK Provisions réglementées | 8 389 320.00 | 6 486 982.00 | | 8 389 320.00 |
DL TOTAL (I) | 70 820 641.00 | 72 671 801.00 | | 70 820 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 941 580.00 | 20 098 971.00 | | 28 941 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 371 930.00 | 8 997 673.00 | | 8 371 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 141 765.00 | 2 784 124.00 | | 3 141 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 194.00 | 146 376.00 | | 262 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 717 469.00 | 32 027 143.00 | | 40 717 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 538 109.00 | 104 698 944.00 | | 111 538 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 839 840.00 | 747 022.00 | 69 586 862.00 | 68 839 840.00 |
FG Production vendue services | 1 532 477.00 | | 1 532 477.00 | 1 532 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 372 317.00 | 747 022.00 | 71 119 338.00 | 70 372 317.00 |
FM Production stockée | | | 36 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 871 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 057 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 615 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 728 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 058 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 322 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 768 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 006.00 | |
GE Autres charges | | | 460 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 163 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 106 151.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 48 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 432.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 355 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 515.00 | 42 050.00 | | 64 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 951.00 | 70 766.00 | | 279 951.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 676 370.00 | 472 403.00 | | 676 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020 837.00 | 585 219.00 | | 1 020 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 714.00 | 35 718.00 | | 17 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 093.00 | 36 092.00 | | 267 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 578 709.00 | 1 325 634.00 | | 2 578 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 863 516.00 | 1 397 445.00 | | 2 863 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 842 679.00 | -812 226.00 | | -1 842 679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 270 280.00 | 149 237.00 | | 270 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 719 947.00 | -1 049 966.00 | | -1 719 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 132 219.00 | 77 146 752.00 | | 73 132 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 881 131.00 | 78 719 221.00 | | 76 881 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 748 912.00 | -1 572 469.00 | | -3 748 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 231 257.00 | | 26 722 477.00 | 126 231 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 922 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 068 837.00 | 337 156.00 | 135 547 741.00 | 17 068 837.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 3 796 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 068 837.00 | 337 156.00 | 72 828 800.00 | 17 068 837.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 783 415.00 | | 12 947.00 | 3 783 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 525 263.00 | | 26 709 530.00 | 63 525 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 922 579.00 | | | 58 922 579.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 068 837.00 | | | 17 068 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 694 814.00 | 1 768 414.00 | 70 063.00 | 42 694 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 978.00 | 15 838.00 | | 208 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 485 836.00 | 1 752 576.00 | 70 063.00 | 42 485 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 486 982.00 | 2 578 709.00 | 676 370.00 | 6 486 982.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 202 757.00 | | | 202 757.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 175.00 | 150 006.00 | 135 175.00 | 135 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 932.00 | 150 006.00 | 135 175.00 | 337 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 824 914.00 | 2 728 715.00 | 811 545.00 | 6 824 914.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 006.00 | 135 175.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 578 709.00 | 676 370.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 941 580.00 | 28 941 580.00 | | 28 941 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 371 930.00 | 8 371 930.00 | | 8 371 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 073 827.00 | 2 073 827.00 | | 2 073 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917 298.00 | 917 298.00 | | 917 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 194.00 | 262 194.00 | | 262 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 11 008 269.00 | 11 008 269.00 | | 11 008 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VB T. V. A. | 223 022.00 | 223 022.00 | | 223 022.00 |
VC Groupe et associés | 2 967 022.00 | 2 967 022.00 | | 2 967 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132 843.00 | 132 843.00 | | 132 843.00 |
VP Divers | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 640.00 | 150 640.00 | | 150 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 927.00 | 76 927.00 | | 76 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 043.00 | 45 043.00 | | 45 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 460 839.00 | 14 460 839.00 | | 14 460 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 717 469.00 | 40 717 469.00 | | 40 717 469.00 |