| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 001.00 | 247 258.00 | 7 742.00 | 255 001.00 |
AH Fonds commercial | 3 552 062.00 | 202 757.00 | 3 349 305.00 | 3 552 062.00 |
AN Terrains | 222 169.00 | 1 736.00 | 220 433.00 | 222 169.00 |
AP Constructions | 18 552 739.00 | 14 784 886.00 | 3 767 853.00 | 18 552 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 908 313.00 | 32 230 382.00 | 21 677 931.00 | 53 908 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 352.00 | 460 597.00 | 56 755.00 | 517 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 681 129.00 | | 2 681 129.00 | 2 681 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 138 611 323.00 | 47 927 616.00 | 90 683 706.00 | 138 611 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 717 712.00 | 58 280.00 | 2 659 432.00 | 2 717 712.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 623 855.00 | 50 161.00 | 2 573 694.00 | 2 623 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 814 389.00 | | 9 814 389.00 | 9 814 389.00 |
BZ Autres créances | 1 486 849.00 | | 1 486 849.00 | 1 486 849.00 |
CF Disponibilités | 741 563.00 | | 741 563.00 | 741 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 759.00 | | 47 759.00 | 47 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 432 126.00 | 108 441.00 | 17 323 685.00 | 17 432 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 043 449.00 | 48 036 058.00 | 108 007 391.00 | 156 043 449.00 |
CU Autres participations | 58 922 558.00 | | 58 922 558.00 | 58 922 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 916 938.00 | 5 916 938.00 | | 5 916 938.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 081 086.00 | 24 081 086.00 | | 24 081 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 591 694.00 | 591 694.00 | | 591 694.00 |
DG Autres réserves | 25 902 920.00 | 31 714 245.00 | | 25 902 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 954 428.00 | -5 811 325.00 | | -2 954 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 587 012.00 | 109 604.00 | | 587 012.00 |
DK Provisions réglementées | 14 807 214.00 | 12 370 356.00 | | 14 807 214.00 |
DL TOTAL (I) | 68 932 436.00 | 68 972 598.00 | | 68 932 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 501 608.00 | 29 455 346.00 | | 26 501 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 486 145.00 | 5 890 924.00 | | 8 486 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 327 189.00 | 2 994 564.00 | | 3 327 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 454 721.00 | 128 921.00 | | 454 721.00 |
EA Autres dettes | 305 293.00 | | | 305 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 074 955.00 | 38 469 755.00 | | 39 074 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 007 391.00 | 107 442 353.00 | | 108 007 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 441 192.00 | 1 256 952.00 | 72 698 143.00 | 71 441 192.00 |
FG Production vendue services | 609 085.00 | | 609 085.00 | 609 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 050 277.00 | 1 256 952.00 | 73 307 228.00 | 72 050 277.00 |
FM Production stockée | | | -1 411 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 742 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 693 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 831 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -337 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 087 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 281 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 092 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 450 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 441.00 | |
GE Autres charges | | | 331 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 600 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -907 248.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 82 678.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 140 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 463.00 | -54 864.00 | | 52 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 730.00 | 71 627.00 | | 21 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 688 865.00 | 752 200.00 | | 688 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763 058.00 | 768 964.00 | | 763 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 544.00 | 2 947.00 | | 16 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 159 248.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 125 723.00 | 4 733 237.00 | | 3 125 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 142 267.00 | 4 895 431.00 | | 3 142 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 379 209.00 | -4 126 467.00 | | -2 379 209.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 375 302.00 | 276 053.00 | | 375 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -940 935.00 | -2 325 128.00 | | -940 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 539 340.00 | 62 723 267.00 | | 73 539 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 493 768.00 | 68 534 592.00 | | 76 493 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 954 428.00 | -5 811 325.00 | | -2 954 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 373 777.00 | | 4 806 427.00 | 136 373 777.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 58 922 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 365 910.00 | 1 202 971.00 | 138 611 323.00 | 1 365 910.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 807 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 910.00 | 1 202 950.00 | 75 881 702.00 | 1 365 910.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 807 063.00 | | | 3 807 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 644 135.00 | | 4 806 427.00 | 73 644 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 922 579.00 | | | 58 922 579.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 365 910.00 | | | 1 365 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 476 970.00 | 2 450 839.00 | 1 202 950.00 | 46 476 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 655.00 | 9 604.00 | | 237 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 239 315.00 | 2 441 235.00 | 1 202 950.00 | 46 239 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 370 356.00 | 3 125 723.00 | 688 865.00 | 12 370 356.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 202 757.00 | | | 202 757.00 |
6N Sur stocks et en cours | 159 167.00 | 108 441.00 | 159 167.00 | 159 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 924.00 | 108 441.00 | 159 167.00 | 361 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 732 280.00 | 3 234 164.00 | 848 032.00 | 12 732 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 441.00 | 159 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 125 723.00 | 688 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 501 608.00 | 26 501 608.00 | | 26 501 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 486 145.00 | 8 486 145.00 | | 8 486 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 229 050.00 | 2 229 050.00 | | 2 229 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 979 069.00 | 979 069.00 | | 979 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 454 721.00 | 454 721.00 | | 454 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 293.00 | 305 293.00 | | 305 293.00 |
UX Autres créances clients | 9 814 389.00 | 9 814 389.00 | | 9 814 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VB T. V. A. | 364 126.00 | 364 126.00 | | 364 126.00 |
VC Groupe et associés | 1 023 613.00 | 1 023 613.00 | | 1 023 613.00 |
VP Divers | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 070.00 | 119 070.00 | | 119 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 335.00 | 91 335.00 | | 91 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 759.00 | 47 759.00 | | 47 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 348 996.00 | 11 348 996.00 | | 11 348 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 074 955.00 | 39 074 955.00 | | 39 074 955.00 |