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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 169.00 | 252 995.00 | 7 174.00 | 260 169.00 |
AH Fonds commercial | 3 552 062.00 | 202 757.00 | 3 349 305.00 | 3 552 062.00 |
AN Terrains | 271 450.00 | 15 554.00 | 255 896.00 | 271 450.00 |
AP Constructions | 19 690 083.00 | 15 312 250.00 | 4 377 833.00 | 19 690 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 477 824.00 | 34 084 402.00 | 22 393 422.00 | 56 477 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 760.00 | 482 498.00 | 58 262.00 | 540 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 068 544.00 | | 1 068 544.00 | 1 068 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 949 849.00 | 50 350 455.00 | 92 599 394.00 | 142 949 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 180 036.00 | 82 889.00 | 3 097 148.00 | 3 180 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 069 578.00 | 87 109.00 | 2 982 469.00 | 3 069 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 354 705.00 | | 10 354 705.00 | 10 354 705.00 |
BZ Autres créances | 2 481 140.00 | | 2 481 140.00 | 2 481 140.00 |
CF Disponibilités | 84 121.00 | | 84 121.00 | 84 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 131.00 | | 57 131.00 | 57 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 226 711.00 | 169 998.00 | 19 056 713.00 | 19 226 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 176 560.00 | 50 520 453.00 | 111 656 107.00 | 162 176 560.00 |
CU Autres participations | 61 088 958.00 | | 61 088 958.00 | 61 088 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 916 938.00 | 5 916 938.00 | | 5 916 938.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 081 086.00 | 24 081 086.00 | | 24 081 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 591 694.00 | 591 694.00 | | 591 694.00 |
DG Autres réserves | 22 948 492.00 | 25 902 920.00 | | 22 948 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 933 121.00 | -2 954 428.00 | | -2 933 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 750 488.00 | 587 012.00 | | 2 750 488.00 |
DK Provisions réglementées | 17 045 451.00 | 14 807 214.00 | | 17 045 451.00 |
DL TOTAL (I) | 70 401 028.00 | 68 932 436.00 | | 70 401 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 992 078.00 | 26 501 608.00 | | 28 992 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 757 429.00 | 8 486 145.00 | | 8 757 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 740 900.00 | 3 327 189.00 | | 2 740 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 532 678.00 | 454 721.00 | | 532 678.00 |
EA Autres dettes | 231 994.00 | 305 293.00 | | 231 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 255 079.00 | 39 074 955.00 | | 41 255 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 656 107.00 | 108 007 391.00 | | 111 656 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 982 303.00 | 5 189 574.00 | 81 171 877.00 | 75 982 303.00 |
FG Production vendue services | 554 568.00 | | 554 568.00 | 554 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 536 871.00 | 5 189 574.00 | 81 726 445.00 | 76 536 871.00 |
FM Production stockée | | | 445 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 609 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 819 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 856 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -462 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 403 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 698 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 200 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 532 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 998.00 | |
GE Autres charges | | | 219 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 442 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 622 658.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 146 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 825 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 312.00 | 52 463.00 | | 67 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 576.00 | 21 730.00 | | 49 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 744 349.00 | 688 865.00 | | 744 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 861 237.00 | 763 058.00 | | 861 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 195.00 | 16 544.00 | | 2 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 185 644.00 | 3 125 723.00 | | 3 185 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 192 930.00 | 3 142 267.00 | | 3 192 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 331 693.00 | -2 379 209.00 | | -2 331 693.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -55 176.00 | 375 302.00 | | -55 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 168 717.00 | -940 935.00 | | -1 168 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 827 860.00 | 73 539 340.00 | | 84 827 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 760 981.00 | 76 493 768.00 | | 87 760 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 933 121.00 | -2 954 428.00 | | -2 933 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 611 323.00 | | 8 759 283.00 | 138 611 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 088 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 102 734.00 | 318 023.00 | 142 949 849.00 | 4 102 734.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 812 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 102 734.00 | 318 023.00 | 78 048 661.00 | 4 102 734.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 807 063.00 | | 5 168.00 | 3 807 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 881 702.00 | | 6 587 715.00 | 75 881 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 922 558.00 | | 2 166 400.00 | 58 922 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 724 859.00 | 2 735 771.00 | 312 932.00 | 47 724 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 258.00 | 5 736.00 | | 247 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 477 601.00 | 2 730 035.00 | 312 932.00 | 47 477 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 807 214.00 | 2 982 586.00 | 744 349.00 | 14 807 214.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 202 757.00 | | | 202 757.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 441.00 | 169 998.00 | 108 441.00 | 108 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 198.00 | 169 998.00 | 108 441.00 | 311 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 118 413.00 | 3 152 584.00 | 852 791.00 | 15 118 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 998.00 | 108 441.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 982 586.00 | 744 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 992 078.00 | 28 992 078.00 | | 28 992 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 757 429.00 | 8 757 429.00 | | 8 757 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 740 286.00 | 1 740 286.00 | | 1 740 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886 706.00 | 886 706.00 | | 886 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 532 678.00 | 532 678.00 | | 532 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 994.00 | 231 994.00 | | 231 994.00 |
UX Autres créances clients | 10 354 705.00 | 10 354 705.00 | | 10 354 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VB T. V. A. | 511 471.00 | 511 471.00 | | 511 471.00 |
VC Groupe et associés | 1 315 339.00 | 1 315 339.00 | | 1 315 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VP Divers | 153 219.00 | 153 219.00 | | 153 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 908.00 | 113 908.00 | | 113 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 193.00 | 494 193.00 | | 494 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 131.00 | 57 131.00 | | 57 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 892 976.00 | 12 892 976.00 | | 12 892 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 255 079.00 | 41 255 079.00 | | 41 255 079.00 |