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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 627.00 | 1 492.00 | 135.00 | 1 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 411.00 | 2 753.00 | 8 658.00 | 11 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 305.00 | 53 029.00 | 45 276.00 | 98 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 653.00 | 57 274.00 | 56 379.00 | 113 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 372.00 | | 26 372.00 | 26 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 829.00 | | 279 829.00 | 279 829.00 |
BZ Autres créances | 40 538.00 | | 40 538.00 | 40 538.00 |
CF Disponibilités | 424 473.00 | | 424 473.00 | 424 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 372.00 | | 771 372.00 | 771 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 025.00 | 57 274.00 | 827 751.00 | 885 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 223.00 | 190 574.00 | | 267 223.00 |
DH Report à nouveau | | -1 129.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 106.00 | 79 778.00 | | 128 106.00 |
DL TOTAL (I) | 469 278.00 | 341 173.00 | | 469 278.00 |
DP Provisions pour risques | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 014.00 | 9 560.00 | | 32 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 049.00 | 248 901.00 | | 211 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 454.00 | 86 688.00 | | 110 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 598.00 | 345 149.00 | | 356 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 751.00 | 686 322.00 | | 827 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 014.00 | 339 764.00 | | 340 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 152.00 | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 599 543.00 | | 1 599 543.00 | 1 599 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 543.00 | | 1 599 543.00 | 1 599 543.00 |
FQ Autres produits | | | 22 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 107.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 971.00 | 91.00 | | -1 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 003.00 | 17 733.00 | | 35 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 344.00 | 1 111 519.00 | | 1 622 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 239.00 | 1 031 742.00 | | 1 494 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 106.00 | 79 778.00 | | 128 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 475.00 | | 39 178.00 | 74 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173.00 | | 454.00 | 1 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 992.00 | | 38 724.00 | 70 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 167.00 | 22 107.00 | | 35 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162.00 | 1 330.00 | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 005.00 | 20 777.00 | | 35 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 875.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 875.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 049.00 | 211 049.00 | | 211 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 279 829.00 | 279 829.00 | | 279 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 772.00 | 15 189.00 | 16 583.00 | 31 772.00 |
VI Groupe et associés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 483.00 | | | 33 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
VP Divers | 40 538.00 | 40 538.00 | | 40 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 454.00 | 110 454.00 | | 110 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 727.00 | 320 527.00 | 2 200.00 | 322 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 598.00 | 340 014.00 | 16 583.00 | 356 598.00 |