| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 573.00 | 8 414.00 | 12 158.00 | 20 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 854.00 | 107 111.00 | 42 743.00 | 149 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 165.00 | 117 152.00 | 55 012.00 | 172 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 222.00 | | 25 222.00 | 25 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 719.00 | 5 145.00 | 350 574.00 | 355 719.00 |
BZ Autres créances | 35 714.00 | | 35 714.00 | 35 714.00 |
CF Disponibilités | 645 727.00 | | 645 727.00 | 645 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 556.00 | 5 145.00 | 1 057 411.00 | 1 062 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 721.00 | 122 298.00 | 1 112 423.00 | 1 234 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 467 172.00 | | | 467 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 254.00 | | | 125 254.00 |
DL TOTAL (I) | 666 376.00 | | | 666 376.00 |
DP Provisions pour risques | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 962.00 | | | 56 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 657.00 | | | 193 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 841.00 | | | 175 841.00 |
EA Autres dettes | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 456.00 | | | 441 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 423.00 | | | 1 112 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 896.00 | | | 410 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | | | 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 563 312.00 | | 1 563 312.00 | 1 563 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 312.00 | | 1 563 312.00 | 1 563 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 737.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 957.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | | | 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | | | 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 034.00 | | | -5 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 828.00 | | | 41 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 248.00 | | | 1 582 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 993.00 | | | 1 456 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 254.00 | | | 125 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 126.00 | | 48 040.00 | 124 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 389.00 | | 48 040.00 | 122 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 733.00 | 31 420.00 | | 85 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 106.00 | 31 420.00 | | 84 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 590.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 590.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 590.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 657.00 | 193 657.00 | | 193 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 841.00 | 175 841.00 | | 175 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
UX Autres créances clients | 35 714.00 | 35 714.00 | | 35 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355 720.00 | 355 720.00 | | 355 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 681.00 | 28 992.00 | | 56 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 389.00 | | | 46 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 606.00 | 391 606.00 | | 391 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 786.00 | 410 897.00 | | 438 786.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |