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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 425.00 | 5 188.00 | 7 236.00 | 12 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 963.00 | 78 917.00 | 31 045.00 | 109 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 125.00 | 85 732.00 | 38 392.00 | 124 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 480.00 | | 43 480.00 | 43 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 891.00 | 4 407.00 | 268 483.00 | 272 891.00 |
BZ Autres créances | 40 017.00 | | 40 017.00 | 40 017.00 |
CF Disponibilités | 476 716.00 | | 476 716.00 | 476 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 669.00 | 4 407.00 | 829 261.00 | 833 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 794.00 | 90 140.00 | 867 654.00 | 957 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 380 328.00 | | | 380 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 843.00 | | | 101 843.00 |
DL TOTAL (I) | 556 122.00 | | | 556 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 585.00 | | | 157 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 033.00 | | | 96 033.00 |
EA Autres dettes | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 532.00 | | | 311 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 654.00 | | | 867 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 445.00 | | | 297 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 685 112.00 | | 1 685 112.00 | 1 685 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 112.00 | | 1 685 112.00 | 1 685 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 407.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17.00 | | | 17.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 732.00 | | | 32 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 816.00 | | | 1 710 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 973.00 | | | 1 608 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 843.00 | | | 101 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 653.00 | | 12 673.00 | 113 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 124 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 716.00 | | 12 673.00 | 109 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 274.00 | 28 459.00 | 85 733.00 | 57 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | 135.00 | 1 627.00 | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 782.00 | 28 324.00 | 84 106.00 | 55 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 585.00 | 157 585.00 | | 157 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 033.00 | 96 033.00 | | 96 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
UX Autres créances clients | 272 891.00 | 272 891.00 | | 272 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 343.00 | 16 421.00 | 8 922.00 | 25 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 472.00 | 313 472.00 | | 313 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 367.00 | 297 445.00 | 8 922.00 | 306 367.00 |