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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 564.00 | 13 654.00 | 13 910.00 | 27 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 945.00 | 137 799.00 | 80 145.00 | 217 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 246.00 | 153 080.00 | 94 166.00 | 247 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 181.00 | | 34 181.00 | 34 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 735.00 | 17 973.00 | 324 762.00 | 342 735.00 |
BZ Autres créances | 72 047.00 | | 72 047.00 | 72 047.00 |
CF Disponibilités | 864 312.00 | | 864 312.00 | 864 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 815.00 | 17 973.00 | 1 295 841.00 | 1 313 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 061.00 | 171 054.00 | 1 390 007.00 | 1 561 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 562 426.00 | | | 562 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 995.00 | | | 177 995.00 |
DL TOTAL (I) | 814 372.00 | | | 814 372.00 |
DP Provisions pour risques | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 558.00 | | | 85 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 810.00 | | | 258 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 125.00 | | | 180 125.00 |
EA Autres dettes | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 885.00 | | | 570 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 007.00 | | | 1 390 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 195.00 | | | 523 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 241 039.00 | | 2 241 039.00 | 2 241 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 039.00 | | 2 241 039.00 | 2 241 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 282 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 973.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 803.00 | | | 34 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 244.00 | | | 58 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 393.00 | | | 2 296 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 397.00 | | | 2 118 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 995.00 | | | 177 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 153.00 | 46 586.00 | 10 658.00 | 117 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 526.00 | 46 586.00 | 10 658.00 | 115 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 590.00 | 3 750.00 | 3 590.00 | 4 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 590.00 | 3 750.00 | 3 590.00 | 4 590.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 750.00 | 3 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 810.00 | 258 810.00 | | 258 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 125.00 | 180 125.00 | | 180 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
UX Autres créances clients | 342 736.00 | 342 736.00 | | 342 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 423.00 | 43 849.00 | 41 574.00 | 85 423.00 |
VI Groupe et associés | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 290.00 | | | 76 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 544.00 | | | 47 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 048.00 | 72 048.00 | | 72 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 321.00 | 415 321.00 | | 415 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 770.00 | 523 196.00 | 41 574.00 | 564 770.00 |