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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 139 854.00 | 5 139 854.00 | | 5 139 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 115 593.00 | | 115 593.00 | 115 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 292 332.00 | 5 139 854.00 | 152 478.00 | 5 292 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 259 931.00 | | 259 931.00 | 259 931.00 |
CF Disponibilités | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 770.00 | | 264 770.00 | 264 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 557 102.00 | 5 139 854.00 | 417 248.00 | 5 557 102.00 |
CU Autres participations | 36 885.00 | | 36 885.00 | 36 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 840.00 | 397 840.00 | | 397 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 784.00 | 39 784.00 | | 39 784.00 |
DH Report à nouveau | -3 701 573.00 | 9 997.00 | | -3 701 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101 641.00 | -3 711 570.00 | | 1 101 641.00 |
DL TOTAL (I) | -2 162 304.00 | -3 263 946.00 | | -2 162 304.00 |
DP Provisions pour risques | 215 500.00 | 1 439 025.00 | | 215 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 765 469.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 215 500.00 | 2 204 494.00 | | 215 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 967 555.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 647.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 134.00 | 169 791.00 | | 39 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 791.00 | 624 578.00 | | 37 791.00 |
EA Autres dettes | 2 287 114.00 | | | 2 287 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 052.00 | 1 762 573.00 | | 2 364 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 248.00 | 703 121.00 | | 417 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 364 052.00 | 1 761 926.00 | | 2 364 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 288 929.00 | 288 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 288 929.00 | 288 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 988 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 171 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 183 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 181.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 976.00 | 10 435.00 | | 4 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 976.00 | 10 435.00 | | 4 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 872.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 957.00 | 17 356.00 | | 86 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 957.00 | 18 228.00 | | 86 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 980.00 | -7 793.00 | | -81 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 925.00 | 1 548 810.00 | | 2 297 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 283.00 | 5 260 380.00 | | 1 196 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 101 641.00 | -3 711 570.00 | | 1 101 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 459 059.00 | | 591.00 | 5 459 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 318.00 | 5 292 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 139 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 318.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 139 854.00 | | | 5 139 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 318.00 | | | 167 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 886.00 | | 591.00 | 151 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 212.00 | 17 348.00 | 81 560.00 | 64 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 212.00 | 17 348.00 | 81 560.00 | 64 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 204 494.00 | | 1 988 994.00 | 2 204 494.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 139 854.00 | | | 5 139 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 139 854.00 | | | 5 139 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 344 348.00 | | 1 988 994.00 | 7 344 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 988 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 134.00 | 39 134.00 | | 39 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 593.00 | 115 593.00 | | 115 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
VB T. V. A. | 101 125.00 | 101 125.00 | | 101 125.00 |
VC Groupe et associés | 74 606.00 | 74 606.00 | | 74 606.00 |
VI Groupe et associés | 2 287 114.00 | 2 287 114.00 | | 2 287 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 407.00 | 55 407.00 | | 55 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 524.00 | 375 524.00 | | 375 524.00 |
VW T.V.A. | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 052.00 | 2 364 052.00 | | 2 364 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 675.00 | 114 098.00 | | 10 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 046.00 | 181 033.00 | | 74 046.00 |
ST Autres comptes | 322 554.00 | 329 208.00 | | 322 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 244.00 | 169 416.00 | | 154 244.00 |
YT Sous‐traitance | 21 221.00 | 672 284.00 | | 21 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 28 293.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 912.00 | -19 393.00 | | 4 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 588.00 | 94 705.00 | | 15 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 918.00 | 138 723.00 | | 3 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 986.00 | 324 072.00 | | 114 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 572 066.00 | 1 380 235.00 | | 572 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |