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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 9 539.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 738.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 278.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 13 438.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 4 041.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 86 672.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 605.00 | |
CF Disponibilités | | | 68 609.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 535.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 195 901.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 207 179.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -18 763.00 | -17 835.00 | | -18 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 764.00 | -929.00 | | -32 764.00 |
DL TOTAL (I) | -33 927.00 | -1 164.00 | | -33 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 93.00 | | 78.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 476.00 | 85 980.00 | | 6 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 072.00 | 80 907.00 | | 147 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 510.00 | 78 624.00 | | 79 510.00 |
EA Autres dettes | 7 970.00 | 38 162.00 | | 7 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 107.00 | 283 766.00 | | 241 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 179.00 | 282 602.00 | | 207 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 197 786.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 066 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 066 751.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 893.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 282.00 | 463.00 | | 3 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 282.00 | 59 536.00 | | -3 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 898.00 | 1 486 765.00 | | 1 070 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 662.00 | 1 487 694.00 | | 1 103 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 764.00 | -928.00 | | -32 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 075.00 | | 10 000.00 | 6 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 075.00 | | 10 000.00 | 6 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 903.00 | 1 894.00 | | 2 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 903.00 | 1 894.00 | | 2 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 072.00 | 147 072.00 | | 147 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 925.00 | 47 925.00 | | 47 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
UX Autres créances clients | 86 672.00 | 86 672.00 | | 86 672.00 |
VB T. V. A. | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 812.00 | 109 812.00 | | 109 812.00 |
VW T.V.A. | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 631.00 | 234 631.00 | | 234 631.00 |