| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 106.00 | 5 101.00 | 5.00 | 5 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 407.00 | 5 101.00 | 1 306.00 | 6 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 681.00 | | 18 681.00 | 18 681.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 872.00 | | 56 872.00 | 56 872.00 |
BZ Autres créances | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
CF Disponibilités | 61 357.00 | | 61 357.00 | 61 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 313.00 | | 152 313.00 | 152 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 721.00 | 5 101.00 | 153 619.00 | 158 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -110 395.00 | -111 301.00 | | -110 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 284.00 | 906.00 | | -13 284.00 |
DL TOTAL (I) | -106 079.00 | -92 795.00 | | -106 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 53.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 902.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 527.00 | 135 442.00 | | 190 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 524.00 | 92 154.00 | | 67 524.00 |
EA Autres dettes | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 699.00 | 229 552.00 | | 259 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 619.00 | 136 756.00 | | 153 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 699.00 | 227 650.00 | | 259 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 53.00 | | 67.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 962.00 | | 981 962.00 | 981 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 962.00 | | 981 962.00 | 981 962.00 |
FM Production stockée | | | -956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 564.00 | |
GE Autres charges | | | 28 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 261.00 | | | 35 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 35.00 | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | 35.00 | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 261.00 | -35.00 | | 21 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 330.00 | 807 690.00 | | 1 017 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 615.00 | 806 784.00 | | 1 030 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 284.00 | 906.00 | | -13 284.00 |