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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 16 130.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 009.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 139.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 18 322.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 4 041.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 96 493.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 639.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 371.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 822.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 131 689.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 148 829.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -51 527.00 | -18 763.00 | | -51 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 773.00 | -32 764.00 | | -59 773.00 |
DL TOTAL (I) | -93 701.00 | -33 927.00 | | -93 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 78.00 | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 780.00 | 6 476.00 | | 13 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 325.00 | 147 072.00 | | 160 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 330.00 | 79 510.00 | | 65 330.00 |
EA Autres dettes | 3 040.00 | 7 970.00 | | 3 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 531.00 | 241 107.00 | | 242 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 829.00 | 207 179.00 | | 148 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 956 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 956 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 867.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 282.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -3 282.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 990.00 | 1 070 898.00 | | 958 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 764.00 | 1 103 662.00 | | 1 018 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 773.00 | -32 764.00 | | -59 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 075.00 | | 8 729.00 | 16 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 075.00 | | 8 729.00 | 16 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 797.00 | 2 868.00 | | 4 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 797.00 | 2 868.00 | | 4 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 325.00 | 160 325.00 | | 160 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 659.00 | 44 659.00 | | 44 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | | -1 153.00 | 1 153.00 | |
UX Autres créances clients | 96 493.00 | 96 493.00 | | 96 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 955.00 | 102 802.00 | 1 153.00 | 103 955.00 |
VW T.V.A. | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 751.00 | 228 751.00 | | 228 751.00 |