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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 14 855.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 415.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 270.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 15 585.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 956.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 4 041.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 34 685.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 058.00 | |
CF Disponibilités | | | 60 642.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 518.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 121 486.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 136 756.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -111 301.00 | -51 527.00 | | -111 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906.00 | -59 773.00 | | 906.00 |
DL TOTAL (I) | -92 795.00 | -93 701.00 | | -92 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 54.00 | | 53.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 902.00 | 13 780.00 | | 1 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 442.00 | 160 325.00 | | 135 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 154.00 | 65 330.00 | | 92 154.00 |
EA Autres dettes | | 3 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 552.00 | 242 531.00 | | 229 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 756.00 | 148 829.00 | | 136 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 805 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 805 214.00 | |
FM Production stockée | | | 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 869.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 1 500.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 690.00 | 958 990.00 | | 807 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 784.00 | 1 018 764.00 | | 806 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906.00 | -59 773.00 | | 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 664.00 | 1 869.00 | | 7 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 664.00 | 1 869.00 | | 7 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 442.00 | 135 442.00 | | 135 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 807.00 | 72 807.00 | | 72 807.00 |
UX Autres créances clients | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 262.00 | 40 262.00 | | 40 262.00 |
VW T.V.A. | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 650.00 | 227 650.00 | | 227 650.00 |