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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 791.00 | | 163 791.00 | 163 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 543.00 | 32 612.00 | 8 931.00 | 41 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 192.00 | 119 995.00 | 6 197.00 | 126 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 812.00 | 154 288.00 | 180 525.00 | 334 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 020.00 | 8 115.00 | 102 905.00 | 111 020.00 |
BZ Autres créances | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
CF Disponibilités | 550 310.00 | | 550 310.00 | 550 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 218.00 | 8 115.00 | 677 103.00 | 685 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 030.00 | 162 403.00 | 857 628.00 | 1 020 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 461 955.00 | 438 266.00 | | 461 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 303.00 | 73 689.00 | | 91 303.00 |
DL TOTAL (I) | 561 643.00 | 520 340.00 | | 561 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | 2 986.00 | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 239.00 | 74 103.00 | | 170 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 436.00 | 8 398.00 | | 17 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 496.00 | 107 084.00 | | 104 496.00 |
EA Autres dettes | 2 247.00 | 2 076.00 | | 2 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 985.00 | 195 783.00 | | 295 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 628.00 | 716 123.00 | | 857 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 985.00 | 195 354.00 | | 295 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 798.00 | | 4 014.00 | 330 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 471.00 | | | 165 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 722.00 | | 4 014.00 | 163 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 409.00 | 11 879.00 | | 142 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 280.00 | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 009.00 | 11 599.00 | | 141 009.00 |