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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 791.00 | | 163 791.00 | 163 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 632.00 | 39 764.00 | 2 868.00 | 42 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 745.00 | 32 275.00 | 6 470.00 | 38 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 454.00 | 73 718.00 | 174 735.00 | 248 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 125.00 | 2 071.00 | 263 054.00 | 265 125.00 |
BZ Autres créances | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
CF Disponibilités | 764 842.00 | | 764 842.00 | 764 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 673.00 | 2 071.00 | 1 042 602.00 | 1 044 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 127.00 | 75 789.00 | 1 217 337.00 | 1 293 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 641 120.00 | 545 272.00 | | 641 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 705.00 | 95 848.00 | | 112 705.00 |
DL TOTAL (I) | 762 210.00 | 649 504.00 | | 762 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 128.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 599.00 | 252 870.00 | | 280 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 348.00 | 23 577.00 | | 17 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 875.00 | 122 331.00 | | 156 875.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 450.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 128.00 | 399 356.00 | | 455 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 337.00 | 1 048 860.00 | | 1 217 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 128.00 | 399 356.00 | | 455 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 223.00 | | 4 529.00 | 347 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 298.00 | 248 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 298.00 | 81 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 471.00 | | | 165 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 147.00 | | 4 529.00 | 180 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 277.00 | 5 452.00 | 102 010.00 | 170 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 597.00 | 5 452.00 | 102 010.00 | 168 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 549.00 | 72 549.00 | | 72 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 194.00 | 29 194.00 | | 29 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
UX Autres créances clients | 247 228.00 | 247 228.00 | | 247 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 897.00 | | 17 897.00 | 17 897.00 |
VB T. V. A. | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 280 599.00 | 280 599.00 | | 280 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 224.00 | 258 874.00 | 19 350.00 | 278 224.00 |
VW T.V.A. | 49 056.00 | 49 056.00 | | 49 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 128.00 | 455 128.00 | | 455 128.00 |