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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 791.00 | | 163 791.00 | 163 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 241.00 | 37 756.00 | 4 485.00 | 42 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 192.00 | 123 989.00 | 2 204.00 | 126 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 510.00 | 163 425.00 | 172 085.00 | 335 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 324.00 | 9 212.00 | 158 112.00 | 167 324.00 |
BZ Autres créances | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
CF Disponibilités | 701 133.00 | | 701 133.00 | 701 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 559.00 | 9 212.00 | 874 347.00 | 883 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 069.00 | 172 636.00 | 1 046 433.00 | 1 219 069.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 453 258.00 | 461 955.00 | | 453 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 014.00 | 91 303.00 | | 92 014.00 |
DL TOTAL (I) | 553 657.00 | 561 643.00 | | 553 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 430.00 | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 618.00 | 170 239.00 | | 323 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 742.00 | 17 436.00 | | 17 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 101.00 | 104 496.00 | | 148 101.00 |
EA Autres dettes | 1 889.00 | 2 247.00 | | 1 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 776.00 | 295 985.00 | | 492 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 433.00 | 857 628.00 | | 1 046 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 776.00 | 295 985.00 | | 492 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 798.00 | | 4 014.00 | 330 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 471.00 | | | 165 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 722.00 | | 4 014.00 | 163 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 409.00 | 11 879.00 | | 142 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 280.00 | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 009.00 | 11 599.00 | | 141 009.00 |