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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 791.00 | | 163 791.00 | 163 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 241.00 | 39 635.00 | 2 606.00 | 42 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 906.00 | 128 962.00 | 8 944.00 | 137 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 223.00 | 170 277.00 | 176 946.00 | 347 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 215.00 | 6 741.00 | 182 473.00 | 189 215.00 |
BZ Autres créances | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
CF Disponibilités | 676 004.00 | | 676 004.00 | 676 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 878 655.00 | 6 741.00 | 871 914.00 | 878 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 879.00 | 177 018.00 | 1 048 860.00 | 1 225 879.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 545 272.00 | 453 258.00 | | 545 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 848.00 | 92 014.00 | | 95 848.00 |
DL TOTAL (I) | 649 504.00 | 553 657.00 | | 649 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 290.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 870.00 | 323 618.00 | | 252 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 577.00 | 17 742.00 | | 23 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 331.00 | 148 101.00 | | 122 331.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 1 889.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 356.00 | 492 776.00 | | 399 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 860.00 | 1 046 433.00 | | 1 048 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 356.00 | 492 776.00 | | 399 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 510.00 | | 11 714.00 | 335 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 471.00 | | | 165 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 433.00 | | 11 714.00 | 168 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 425.00 | 6 853.00 | | 163 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 745.00 | 6 853.00 | | 161 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 657.00 | 38 657.00 | | 38 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 053.00 | 43 053.00 | | 43 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
UX Autres créances clients | 174 206.00 | 174 206.00 | | 174 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
VB T. V. A. | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 252 870.00 | 252 870.00 | | 252 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 939.00 | 184 477.00 | 16 462.00 | 200 939.00 |
VW T.V.A. | 38 546.00 | 38 546.00 | | 38 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 356.00 | 399 356.00 | | 399 356.00 |