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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 036.00 | 12 016.00 | 1 020.00 | 13 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 511.00 | 17 994.00 | 10 517.00 | 28 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 750.00 | | 44 750.00 | 44 750.00 |
BN En cours de production de biens | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 068.00 | | 144 068.00 | 144 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 297.00 | | 425 297.00 | 425 297.00 |
BZ Autres créances | 65 181.00 | | 65 181.00 | 65 181.00 |
CF Disponibilités | 55 118.00 | | 55 118.00 | 55 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 791 214.00 | | 791 214.00 | 791 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 725.00 | 17 994.00 | 801 731.00 | 819 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DH Report à nouveau | -168 547.00 | -170 618.00 | | -168 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 411.00 | 2 071.00 | | 24 411.00 |
DL TOTAL (I) | -106 405.00 | -130 816.00 | | -106 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 411.00 | 9 940.00 | | 62 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 898.00 | 462 654.00 | | 663 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 444.00 | 161 980.00 | | 181 444.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 136.00 | 634 573.00 | | 908 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 731.00 | 503 758.00 | | 801 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 136.00 | 634 573.00 | | 908 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 411.00 | 9 940.00 | | 62 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
FD Production vendue biens | 1 352 027.00 | | 1 352 027.00 | 1 352 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 149.00 | | 1 354 149.00 | 1 354 149.00 |
FM Production stockée | | | -31 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 653.00 | 2 460.00 | | 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653.00 | 3 335.00 | | 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 875.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 042.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 653.00 | 293.00 | | 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 549.00 | 1 457 062.00 | | 1 328 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 138.00 | 1 454 991.00 | | 1 304 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 411.00 | 2 071.00 | | 24 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 676.00 | 318.00 | | 17 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 422.00 | 318.00 | | 16 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 898.00 | 663 898.00 | | 663 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
UX Autres créances clients | 425 297.00 | 425 297.00 | | 425 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 411.00 | 62 411.00 | | 62 411.00 |
VP Divers | 65 181.00 | 65 181.00 | | 65 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 444.00 | 181 444.00 | | 181 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 193.00 | 490 478.00 | 1 715.00 | 492 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 136.00 | 908 136.00 | | 908 136.00 |