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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 381.00 | 3 490.00 | 3 891.00 | 7 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 314.00 | 9 468.00 | 18 846.00 | 28 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 530.00 | | 117 530.00 | 117 530.00 |
BN En cours de production de biens | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 930.00 | 1 523.00 | 526 407.00 | 527 930.00 |
BZ Autres créances | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CF Disponibilités | 100 539.00 | | 100 539.00 | 100 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 105.00 | 1 523.00 | 830 582.00 | 832 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 418.00 | 10 990.00 | 849 428.00 | 860 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DH Report à nouveau | -112 152.00 | -128 441.00 | | -112 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 914.00 | 16 290.00 | | 96 914.00 |
DL TOTAL (I) | 22 494.00 | -74 420.00 | | 22 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 690.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 577.00 | | | 35 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 618.00 | 766 943.00 | | 613 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 740.00 | 218 956.00 | | 177 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 935.00 | 995 588.00 | | 826 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 428.00 | 921 168.00 | | 849 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 358.00 | 995 588.00 | | 791 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 892.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 112 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 122 557.00 | |
FM Production stockée | | | 25 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 523.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 734.00 | | | 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 870.00 | 83.00 | | 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 604.00 | 83.00 | | 1 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 832.00 | 500.00 | | 5 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 870.00 | | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 702.00 | 500.00 | | 6 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 098.00 | -417.00 | | -5 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 469.00 | 1 549 407.00 | | 2 173 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 554.00 | 1 533 117.00 | | 2 076 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 914.00 | 16 290.00 | | 96 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 856.00 | | 6 328.00 | 22 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 870.00 | 7 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870.00 | 28 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | 6 328.00 | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 991.00 | 1 476.00 | | 7 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 737.00 | 1 476.00 | | 6 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 618.00 | 613 618.00 | | 613 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 740.00 | 177 740.00 | | 177 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
UX Autres créances clients | 527 930.00 | 527 930.00 | | 527 930.00 |
VP Divers | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 688.00 | 536 515.00 | 7 173.00 | 543 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 358.00 | 791 358.00 | | 791 358.00 |