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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 381.00 | 2 014.00 | 5 367.00 | 7 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 856.00 | 7 991.00 | 14 864.00 | 22 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BN En cours de production de biens | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 652.00 | | 458 652.00 | 458 652.00 |
BZ Autres créances | 281 136.00 | | 281 136.00 | 281 136.00 |
CF Disponibilités | 35 240.00 | | 35 240.00 | 35 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 303.00 | | 906 303.00 | 906 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 159.00 | 7 991.00 | 921 168.00 | 929 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DH Report à nouveau | -128 441.00 | -144 136.00 | | -128 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 290.00 | 15 695.00 | | 16 290.00 |
DL TOTAL (I) | -74 420.00 | -90 710.00 | | -74 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 690.00 | 47 099.00 | | 9 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 943.00 | 633 675.00 | | 766 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 956.00 | 161 609.00 | | 218 956.00 |
EA Autres dettes | | 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 995 588.00 | 843 278.00 | | 995 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 168.00 | 752 568.00 | | 921 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 588.00 | 843 278.00 | | 995 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 539 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 539 898.00 | |
FM Production stockée | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 319.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 319.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | 319.00 | | -417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 407.00 | 1 272 613.00 | | 1 549 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 117.00 | 1 256 918.00 | | 1 533 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 290.00 | 15 695.00 | | 16 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 511.00 | | 5 792.00 | 28 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 447.00 | 22 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 447.00 | 12 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 759.00 | | 5 792.00 | 17 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 311.00 | 1 127.00 | 11 447.00 | 18 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 057.00 | 1 127.00 | 11 447.00 | 17 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 943.00 | 766 943.00 | | 766 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
UX Autres créances clients | 281 136.00 | 281 136.00 | | 281 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458 652.00 | 458 652.00 | | 458 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 956.00 | 218 956.00 | | 218 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 979.00 | 742 264.00 | 1 715.00 | 743 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 588.00 | 995 588.00 | | 995 588.00 |