| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 036.00 | 12 334.00 | 702.00 | 13 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 511.00 | 18 311.00 | 10 199.00 | 28 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
BN En cours de production de biens | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 681.00 | | 311 681.00 | 311 681.00 |
BZ Autres créances | 295 853.00 | | 295 853.00 | 295 853.00 |
CF Disponibilités | 39 535.00 | | 39 535.00 | 39 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 368.00 | | 742 368.00 | 742 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 879.00 | 18 311.00 | 752 568.00 | 770 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DH Report à nouveau | -144 136.00 | -168 547.00 | | -144 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 695.00 | 24 411.00 | | 15 695.00 |
DL TOTAL (I) | -90 710.00 | -106 405.00 | | -90 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 099.00 | 62 411.00 | | 47 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 675.00 | 663 898.00 | | 633 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 609.00 | 181 444.00 | | 161 609.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | 382.00 | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 278.00 | 908 136.00 | | 843 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 568.00 | 801 731.00 | | 752 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 278.00 | 908 136.00 | | 843 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 099.00 | 62 411.00 | | 47 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 090.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 279 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 281 930.00 | |
FM Production stockée | | | -13 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319.00 | 653.00 | | 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319.00 | 653.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319.00 | 653.00 | | 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 613.00 | 1 328 549.00 | | 1 272 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 918.00 | 1 304 138.00 | | 1 256 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 695.00 | 24 411.00 | | 15 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 994.00 | 318.00 | | 17 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 739.00 | 318.00 | | 16 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 675.00 | 633 675.00 | | 633 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 609.00 | 161 609.00 | | 161 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
UX Autres créances clients | 311 681.00 | 311 681.00 | | 311 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 099.00 | 47 099.00 | | 47 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 853.00 | 295 853.00 | | 295 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 249.00 | 607 534.00 | 1 715.00 | 609 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 278.00 | 843 278.00 | | 843 278.00 |