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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 992.00 | 11 284.00 | 2 707.00 | 13 992.00 |
AH Fonds commercial | 296 770.00 | | 296 770.00 | 296 770.00 |
AP Constructions | 73 108.00 | 65 835.00 | 7 272.00 | 73 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 019.00 | 425 343.00 | 36 676.00 | 462 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 930.00 | 128 749.00 | 28 181.00 | 156 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 683.00 | 631 212.00 | 372 470.00 | 1 003 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 202.00 | | 38 202.00 | 38 202.00 |
BT Marchandises | 184 232.00 | | 184 232.00 | 184 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 194.00 | 12 306.00 | 704 888.00 | 717 194.00 |
BZ Autres créances | 83 951.00 | | 83 951.00 | 83 951.00 |
CF Disponibilités | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 201.00 | 12 306.00 | 1 028 894.00 | 1 041 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 885.00 | 643 519.00 | 1 401 365.00 | 2 044 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 423 995.00 | 419 070.00 | | 423 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 245.00 | 85 425.00 | | 80 245.00 |
DK Provisions réglementées | 14 696.00 | 17 505.00 | | 14 696.00 |
DL TOTAL (I) | 568 987.00 | 572 050.00 | | 568 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 697.00 | 63 771.00 | | 41 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 002.00 | 46.00 | | 16 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 571.00 | 535 926.00 | | 579 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 465.00 | 118 017.00 | | 106 465.00 |
EA Autres dettes | 88 641.00 | 82 907.00 | | 88 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 378.00 | 800 670.00 | | 832 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 365.00 | 1 372 720.00 | | 1 401 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 133.00 | 778 402.00 | | 818 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 411.00 | 31 945.00 | | 19 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 177.00 | 341 179.00 | 1 333 356.00 | 992 177.00 |
FD Production vendue biens | 2 356 739.00 | | 2 356 739.00 | 2 356 739.00 |
FG Production vendue services | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 395 167.00 | 341 179.00 | 3 736 346.00 | 3 395 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 127.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 737 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 639 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 1 059.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900.00 | 1 333.00 | | 6 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 898.00 | 11 506.00 | | 5 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 818.00 | 13 899.00 | | 12 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | 1 799.00 | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 089.00 | 4 549.00 | | 3 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 822.00 | 6 348.00 | | 10 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 995.00 | 7 551.00 | | 1 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 588.00 | 18 276.00 | | 16 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 750 292.00 | 3 535 428.00 | | 3 750 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670 047.00 | 3 450 003.00 | | 3 670 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 245.00 | 85 425.00 | | 80 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 883.00 | 4 413.00 | | 5 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 571.00 | 579 571.00 | | 579 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 888.00 | 55 888.00 | | 55 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 219.00 | 41 219.00 | | 41 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 641.00 | 88 641.00 | | 88 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 702 427.00 | 702 427.00 | | 702 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
VB T. V. A. | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 285.00 | 8 040.00 | 14 245.00 | 22 285.00 |
VI Groupe et associés | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 539.00 | | 57 539.00 | 57 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VW T.V.A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 374.00 | 818 129.00 | 14 245.00 | 832 374.00 |