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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 992.00 | 13 818.00 | 173.00 | 13 992.00 |
AH Fonds commercial | 296 770.00 | | 296 770.00 | 296 770.00 |
AP Constructions | 99 163.00 | 75 660.00 | 23 503.00 | 99 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 437.00 | 457 253.00 | 87 183.00 | 544 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 290.00 | 129 123.00 | 33 167.00 | 162 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 516.00 | 675 856.00 | 441 659.00 | 1 117 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 861.00 | | 51 861.00 | 51 861.00 |
BT Marchandises | 292 761.00 | 13 919.00 | 278 842.00 | 292 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 748.00 | 11 346.00 | 696 401.00 | 707 748.00 |
BZ Autres créances | 76 412.00 | | 76 412.00 | 76 412.00 |
CF Disponibilités | 497 553.00 | | 497 553.00 | 497 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 819.00 | 25 265.00 | 1 615 554.00 | 1 640 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 335.00 | 701 121.00 | 2 057 213.00 | 2 758 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 571 342.00 | 504 241.00 | | 571 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 089.00 | 97 101.00 | | 132 089.00 |
DK Provisions réglementées | 13 494.00 | 13 292.00 | | 13 494.00 |
DL TOTAL (I) | 766 976.00 | 664 685.00 | | 766 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 667.00 | 41 175.00 | | 393 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 818.00 | 159.00 | | 5 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 267.00 | 483 302.00 | | 668 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 457.00 | 129 514.00 | | 141 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
EA Autres dettes | 66 015.00 | 77 811.00 | | 66 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 236.00 | 731 964.00 | | 1 290 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 213.00 | 1 396 649.00 | | 2 057 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 452.00 | 725 836.00 | | 1 260 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 414.00 | 26 918.00 | | 17 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 402 664.00 | | 1 402 664.00 | 1 402 664.00 |
FD Production vendue biens | 2 534 684.00 | | 2 534 684.00 | 2 534 684.00 |
FG Production vendue services | 64 681.00 | | 64 681.00 | 64 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 002 030.00 | | 4 002 030.00 | 4 002 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 272.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 014 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 575 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 919.00 | |
GE Autres charges | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 841 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | 135.00 | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 250.00 | 400.00 | | 19 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 117.00 | 4 771.00 | | 3 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 471.00 | 5 307.00 | | 22 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 3 183.00 | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 320.00 | 3 368.00 | | 3 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 825.00 | 6 551.00 | | 12 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 645.00 | -1 244.00 | | 9 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 274.00 | 32 117.00 | | 45 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 036 822.00 | 4 072 417.00 | | 4 036 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 904 733.00 | 3 975 316.00 | | 3 904 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 089.00 | 97 101.00 | | 132 089.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 527.00 | 5 933.00 | | 1 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 287.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 277.00 | 683 277.00 | | 683 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 076.00 | 54 076.00 | | 54 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 465.00 | 63 465.00 | | 63 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 016.00 | 66 016.00 | | 66 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 694 132.00 | 694 132.00 | | 694 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
VB T. V. A. | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 253.00 | 346 469.00 | 29 784.00 | 376 253.00 |
VI Groupe et associés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 896.00 | 63 896.00 | | 63 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 406.00 | 785 028.00 | 14 378.00 | 799 406.00 |
VW T.V.A. | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 237.00 | 1 260 453.00 | 29 784.00 | 1 290 237.00 |