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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 213.00 | 11 602.00 | 1 611.00 | 13 213.00 |
AH Fonds commercial | 296 770.00 | | 296 770.00 | 296 770.00 |
AP Constructions | 99 163.00 | 81 215.00 | 17 948.00 | 99 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 904.00 | 427 238.00 | 121 666.00 | 548 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 249.00 | 137 093.00 | 28 156.00 | 165 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 522.00 | 657 149.00 | 467 373.00 | 1 124 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 356.00 | | 67 356.00 | 67 356.00 |
BT Marchandises | 295 427.00 | 6 732.00 | 288 695.00 | 295 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 156.00 | 11 316.00 | 866 840.00 | 878 156.00 |
BZ Autres créances | 65 271.00 | | 65 271.00 | 65 271.00 |
CF Disponibilités | 366 316.00 | | 366 316.00 | 366 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 355.00 | 18 048.00 | 1 674 306.00 | 1 692 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 877.00 | 675 197.00 | 2 141 679.00 | 2 816 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 673 432.00 | 571 342.00 | | 673 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 184.00 | 132 089.00 | | 232 184.00 |
DK Provisions réglementées | 18 847.00 | 13 494.00 | | 18 847.00 |
DL TOTAL (I) | 974 513.00 | 766 976.00 | | 974 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 001.00 | 393 667.00 | | 419 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 600.00 | 5 818.00 | | 31 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 403.00 | 668 267.00 | | 453 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 796.00 | 141 457.00 | | 255 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 009.00 | | |
EA Autres dettes | 7 365.00 | 66 015.00 | | 7 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 167.00 | 1 290 236.00 | | 1 167 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 680.00 | 2 057 212.00 | | 2 141 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 143.00 | 452 143.00 | | 452 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 370.00 | 73 370.00 | | 73 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 566.00 | 100 566.00 | | 100 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 215.00 | 99 215.00 | | 99 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 108.00 | 31 108.00 | | 31 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
UX Autres créances clients | 865 843.00 | 865 843.00 | | 865 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
VB T. V. A. | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VC Groupe et associés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 091.00 | 360 327.00 | 50 764.00 | 411 091.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 956.00 | 33 956.00 | | 33 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 280.00 | 56 280.00 | | 56 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 414.00 | 988 712.00 | 14 702.00 | 1 003 414.00 |
VW T.V.A. | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 178.00 | 1 169 415.00 | 50 764.00 | 1 220 178.00 |