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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 992.00 | 12 963.00 | 1 028.00 | 13 992.00 |
AH Fonds commercial | 296 770.00 | | 296 770.00 | 296 770.00 |
AP Constructions | 73 108.00 | 69 704.00 | 3 403.00 | 73 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 165.00 | 439 207.00 | 47 958.00 | 487 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 501.00 | 141 426.00 | 20 074.00 | 161 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 399.00 | 663 302.00 | 370 097.00 | 1 033 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
BT Marchandises | 227 794.00 | | 227 794.00 | 227 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 467.00 | 12 306.00 | 620 161.00 | 632 467.00 |
BZ Autres créances | 105 587.00 | | 105 587.00 | 105 587.00 |
CF Disponibilités | 42 133.00 | | 42 133.00 | 42 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 859.00 | 12 306.00 | 1 026 552.00 | 1 038 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 259.00 | 675 609.00 | 1 396 649.00 | 2 072 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 504 241.00 | 423 995.00 | | 504 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 101.00 | 80 245.00 | | 97 101.00 |
DK Provisions réglementées | 13 292.00 | 14 696.00 | | 13 292.00 |
DL TOTAL (I) | 664 685.00 | 568 987.00 | | 664 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 175.00 | 41 697.00 | | 41 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 16 002.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 302.00 | 579 571.00 | | 483 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 514.00 | 106 465.00 | | 129 514.00 |
EA Autres dettes | 77 811.00 | 88 641.00 | | 77 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 964.00 | 832 378.00 | | 731 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 649.00 | 1 401 365.00 | | 1 396 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 836.00 | 818 133.00 | | 725 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 918.00 | 19 411.00 | | 26 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 539.00 | 160 027.00 | 1 260 566.00 | 1 100 539.00 |
FD Production vendue biens | 2 708 702.00 | | 2 708 702.00 | 2 708 702.00 |
FG Production vendue services | 63 125.00 | | 63 125.00 | 63 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 872 367.00 | 160 027.00 | 4 032 394.00 | 3 872 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 066 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 406 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 931 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | 20.00 | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 6 900.00 | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 771.00 | 5 898.00 | | 4 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 307.00 | 12 818.00 | | 5 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 183.00 | 833.00 | | 3 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 900.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 368.00 | 3 089.00 | | 3 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 551.00 | 10 822.00 | | 6 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 244.00 | 1 995.00 | | -1 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 117.00 | 16 588.00 | | 32 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 072 417.00 | 3 750 292.00 | | 4 072 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 975 316.00 | 3 670 047.00 | | 3 975 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 101.00 | 80 245.00 | | 97 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 883.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 303.00 | 483 303.00 | | 483 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 741.00 | 44 741.00 | | 44 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 147.00 | 37 147.00 | | 37 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 811.00 | 77 811.00 | | 77 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 617 700.00 | 617 700.00 | | 617 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
VB T. V. A. | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VC Groupe et associés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 257.00 | 8 129.00 | 6 128.00 | 14 257.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 818.00 | 64 818.00 | | 64 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 856.00 | 742 325.00 | 15 530.00 | 757 856.00 |
VW T.V.A. | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 512.00 | 731 384.00 | 6 128.00 | 737 512.00 |